Liberty Latin America Ltd.

DB:1LL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Liberty Latin America Waardering

Is 1LL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1LL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1LL ( €6.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1LL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1LL?

Belangrijke metriek: Omdat 1LL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1LL. Deze wordt berekend door 1LL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1LL's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$4.47b
MarktkapitalisatieUS$1.38b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1LL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1LL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NFN NFON
0.9x7.8%€79.2m
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
1U1 1&1
0.5x2.3%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
1LL Liberty Latin America
0.3x3.4%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: 1LL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1LL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1LL 0.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1LL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1LL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1LL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1LL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1LL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.60
€10.47
+58.6%
25.6%€14.82€7.41n/a5
Nov ’25€8.95
€10.20
+13.9%
25.6%€14.44€7.22n/a5
Oct ’25€8.50
€10.20
+20.0%
25.6%€14.44€7.22n/a5
Sep ’25€8.40
€10.13
+20.5%
27.1%€14.65€7.32n/a5
Aug ’25€9.60
€9.06
-5.6%
19.3%€11.98€7.38n/a4
Jul ’25€8.90
€9.64
+8.3%
24.3%€12.90€7.37n/a5
Jun ’25€8.15
€9.64
+18.2%
24.3%€12.90€7.37n/a5
May ’25€7.10
€9.79
+37.9%
23.9%€13.08€7.47n/a5
Apr ’25€6.40
€9.63
+50.4%
23.9%€12.86€7.35n/a5
Mar ’25€5.85
€9.25
+58.2%
22.2%€12.80€7.77n/a4
Feb ’25€6.45
€9.25
+43.5%
22.2%€12.80€7.77n/a4
Jan ’25€6.50
€9.34
+43.7%
20.8%€12.61€7.65n/a4
Dec ’24€6.15
€10.33
+68.0%
20.3%€12.87€8.27n/a5
Nov ’24€6.30
€10.75
+70.6%
19.2%€13.25€8.52€8.955
Oct ’24€7.60
€10.68
+40.5%
18.2%€13.00€8.35€8.505
Sep ’24€8.15
€10.68
+31.0%
18.2%€13.00€8.35€8.405
Aug ’24€7.55
€10.57
+40.0%
19.7%€13.10€8.42€9.605
Jul ’24€7.95
€10.57
+33.0%
19.7%€13.10€8.42€8.905
Jun ’24€6.75
€10.57
+56.6%
19.7%€13.10€8.42€8.155
May ’24€8.05
€11.02
+36.9%
23.8%€13.64€8.18€7.104
Apr ’24€7.35
€11.41
+55.2%
21.3%€14.14€8.49€6.405
Mar ’24€8.10
€11.41
+40.8%
21.3%€14.14€8.49€5.855
Feb ’24€8.90
€11.41
+28.2%
21.3%€14.14€8.49€6.455
Jan ’24€6.95
€11.41
+64.1%
21.3%€14.14€8.49€6.505
Dec ’23€7.30
€12.61
+72.8%
19.2%€15.38€9.74€6.155
Nov ’23€8.00
€12.62
+57.8%
17.2%€15.15€10.10€6.305

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cyber_Folks

zł1.8b

Operates as a technology company for business digitization and supporting enterprises fields in Poland and internationally.

0K0

zł28.10

7D

-1.4%

1Y

54.0%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.14

7D

25.2%

1Y

9.7%

HKT Trust and HKT

HK$71.9b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.3%

1Y

21.0%