Cyber_Folks S.A.

DB:0K0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €415.2m

Cyber_Folks Waardering

Is 0K0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K0 ( €28.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K0?

Belangrijke metriek: Omdat 0K0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K0. Deze wordt berekend door 0K0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K0's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
Inkomstenzł117.22m
Marktkapitalisatiezł1.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
E4C ecotel communication ag
52x64.5%€48.2m
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
NFN NFON
65.9x65.6%€87.8m
0K0 Cyber_Folks
15.2x-8.1%€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0K0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K0 15.2xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.60
€34.99
+22.3%
12.1%€40.74€29.23n/a4
Nov ’25€26.50
€34.72
+31.0%
12.0%€41.35€29.67n/a5
Oct ’25€29.90
€34.72
+16.1%
12.0%€41.35€29.67n/a5
Sep ’25€27.90
€31.35
+12.4%
18.4%€41.41€23.47n/a5
Aug ’25€29.20
€31.35
+7.4%
18.4%€41.41€23.47n/a5
Jul ’25€28.10
€31.08
+10.6%
18.5%€41.09€23.26n/a5
Jun ’25€31.80
€28.99
-8.8%
11.0%€31.75€23.59n/a4
May ’25€26.20
€27.89
+6.4%
12.7%€31.27€22.98n/a3
Apr ’25€24.20
€21.35
-11.8%
7.7%€22.99€19.70n/a2
Mar ’25€25.10
€21.18
-15.6%
7.7%€22.82€19.55n/a2
Feb ’25€20.40
€21.18
+3.8%
7.7%€22.82€19.55n/a2
Jan ’25€20.00
€21.31
+6.6%
7.7%€22.96€19.67n/a2
Dec ’24€19.75
€21.31
+7.9%
7.7%€22.96€19.67n/a2
Nov ’24€16.65
€19.76
+18.6%
6.9%€21.12€18.39€26.502
Oct ’24€16.35
€20.02
+22.5%
5.6%€21.13€18.91€29.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.1%

1Y

17.3%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

Vodafone Group

UK£18.4b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.85

7D

0.09%

1Y

2.8%