Vodafone Group Waardering
Is VODI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VODI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VODI ( €0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VODI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VODI?
Belangrijke metriek: Omdat VODI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VODI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.4x |
| Inkomsten | €2.36b |
| Marktkapitalisatie | €22.08b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.5x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VODI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.3x | ||
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
1U1 1&1 | 8.1x | 2.4% | €2.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
ADVANC Advanced Info Service | 25.8x | 10.1% | ฿847.6b |
VODI Vodafone Group | 9.4x | 3.7% | €18.3b |
Price-To-Earnings versus peers: VODI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VODI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: VODI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VODI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VODI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.85 | €1.09 +27.7% | 26.5% | €1.69 | €0.78 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.86 | €1.11 +27.9% | 26.2% | €1.68 | €0.77 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.90 | €1.14 +26.6% | 27.3% | €1.66 | €0.77 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.88 | €1.13 +27.8% | 27.1% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €0.86 | €1.14 +32.5% | 25.9% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.13 +36.8% | 26.3% | €1.66 | €0.76 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.88 | €1.09 +23.7% | 25.1% | €1.57 | €0.76 | n/a | 15 |
| May ’25 | €0.79 | €1.09 +37.1% | 24.6% | €1.52 | €0.76 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.82 | €1.13 +37.2% | 25.7% | €1.64 | €0.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.83 | €1.10 +33.1% | 25.4% | €1.64 | €0.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.16 +44.8% | 26.2% | €1.70 | €0.79 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €0.80 | €1.20 +50.3% | 27.2% | €1.90 | €0.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.84 | €1.19 +41.1% | 26.4% | €1.90 | €0.80 | €0.85 | 15 |
| Nov ’24 | €0.87 | €1.26 +44.1% | 25.4% | €1.90 | €0.87 | €0.86 | 16 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.24 +37.8% | 25.3% | €1.81 | €0.86 | €0.90 | 17 |
| Sep ’24 | €0.87 | €1.26 +45.0% | 24.8% | €1.81 | €0.85 | €0.88 | 16 |
| Aug ’24 | €0.87 | €1.26 +44.2% | 23.8% | €1.81 | €0.81 | €0.86 | 16 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.29 +49.0% | 26.6% | €2.16 | €0.81 | €0.83 | 16 |
| Jun ’24 | €0.90 | €1.30 +44.7% | 25.9% | €2.13 | €0.81 | €0.88 | 16 |
| May ’24 | €1.09 | €1.33 +22.0% | 26.4% | €2.10 | €0.82 | €0.79 | 18 |
| Apr ’24 | €1.02 | €1.35 +32.4% | 28.6% | €2.09 | €0.82 | €0.82 | 17 |
| Mar ’24 | €1.13 | €1.37 +21.0% | 26.4% | €2.20 | €0.84 | €0.83 | 18 |
| Feb ’24 | €1.05 | €1.36 +29.7% | 26.1% | €2.20 | €0.85 | €0.80 | 19 |
| Jan ’24 | €0.96 | €1.44 +50.3% | 26.1% | €2.51 | €0.91 | €0.80 | 19 |
| Dec ’23 | €1.09 | €1.47 +35.0% | 26.1% | €2.46 | €0.91 | €0.84 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Tower
HK$178.3b
Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.
2Y10
HK$11.30
7D
0%
1Y
n/a
Liberty Latin America
US$1.4b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
1LLC
US$6.60
7D
-0.8%
1Y
6.5%
Orange
€26.8b
Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.
FTE1
€9.90
7D
2.6%
1Y
-10.8%