Telecom Italia S.p.A.

XTRA:TQI0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.6b

Telecom Italia Waardering

Is TQI0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van TQI0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TQI0 ( €7.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TQI0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TQI0?

Belangrijke metriek: Omdat TQI0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TQI0. Deze wordt berekend door TQI0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TQI0's PE Ratio?
PE-verhouding55.1x
Inkomsten€284.00m
Marktkapitalisatie€15.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TQI0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TQI0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
VTWR Vantage Towers
52.5xn/a€19.5b
O2D Telefónica Deutschland Holding
34.5xn/a€5.9b
UTDI United Internet
14.4x13.22%€4.1b
DTE Deutsche Telekom
14.6x10.53%€128.4b
TQI0 Telecom Italia
55.1x25.37%€15.6b

Price-To-Earnings versus peers: TQI0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TQI0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TQI0 55.1xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TQI0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.1 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 37.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TQI0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TQI0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.1x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TQI0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TQI0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.32
€6.59
-9.97%
23.80%€8.60€2.80n/a10
Jul ’27€7.83
€6.34
-19.12%
26.17%€8.60€2.80n/a12
Jun ’27€7.75
€6.21
-19.85%
25.08%€8.00€2.80n/a12
May ’27€6.85
€5.97
-12.90%
23.78%€7.60€2.80n/a12
Apr ’27€5.96
€5.80
-2.68%
22.16%€7.50€2.80n/a14
Mar ’27€6.35
€5.77
-9.10%
20.47%€7.50€3.60n/a16
Feb ’27€5.65
€5.49
-2.91%
17.23%€6.80€3.60n/a16
Jan ’27€5.12
€5.30
+3.56%
16.29%€6.80€3.60n/a15
Dec ’26€5.02
€5.13
+2.12%
15.90%€6.50€3.60n/a15
Nov ’26€5.20
€4.95
-4.78%
18.69%€6.50€3.30n/a15
Oct ’26€4.62
€4.41
-4.65%
17.64%€5.20€2.80n/a16
Sep ’26n/a
€4.33
0%
17.77%€5.20€2.80n/a15
Aug ’26n/a
€3.97
0%
19.78%€5.20€2.80€7.3215
Jul ’26n/a
€3.82
0%
19.05%€5.20€2.80€7.8315
Jun ’26n/a
€3.73
0%
16.11%€4.60€2.80€7.7515
May ’26n/a
€3.57
0%
13.87%€4.40€2.50€6.8515
Apr ’26n/a
€3.43
0%
15.25%€4.40€2.50€5.9615
Mar ’26n/a
€3.31
0%
15.52%€4.40€2.50€6.3515
Feb ’26n/a
€3.12
0%
13.61%€3.80€2.50€5.6515
Jan ’26n/a
€3.17
0%
15.21%€4.00€2.50€5.1217
Dec ’25€2.25
€3.20
+42.22%
16.76%€4.00€2.50€5.0216
Nov ’25€2.43
€3.17
+30.58%
18.79%€4.00€2.00€5.2015
Oct ’25€2.13
€3.21
+50.69%
18.31%€4.00€2.00€4.6215
Sep ’25€2.30
€3.19
+38.51%
19.20%€4.00€2.00n/a14
Aug ’25€2.45
€3.21
+31.20%
19.60%€4.00€2.00n/a14
€6.56
Fair Value
11.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/31 14:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/31 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Telecom Italia S.p.A. wordt gevolgd door 38 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gian GuicciardiBanca Finnat Euramerica SpA
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.