Telecom Italia S.p.A.

XTRA:TQI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Telecom Italia Waardering

Is TQI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TQI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TQI ( €0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TQI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TQI?

Belangrijke metriek: Omdat TQI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TQI. Deze wordt berekend door TQI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TQI's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€16.49b
Marktkapitalisatie€5.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TQI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TQI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.5%€144.3b
TQI Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b

Price-To-Sales versus peers: TQI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TQI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TQI 0.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TQI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TQI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TQI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TQI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TQI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.23
€0.32
+41.9%
18.7%€0.40€0.20n/a15
Nov ’25€0.24
€0.32
+30.6%
18.8%€0.40€0.20n/a15
Oct ’25€0.21
€0.32
+50.7%
18.3%€0.40€0.20n/a15
Sep ’25€0.23
€0.32
+38.5%
19.2%€0.40€0.20n/a14
Aug ’25€0.24
€0.32
+31.2%
19.6%€0.40€0.20n/a14
Jul ’25€0.24
€0.33
+33.5%
19.4%€0.40€0.20n/a14
Jun ’25€0.25
€0.33
+30.4%
19.6%€0.40€0.20n/a14
May ’25€0.22
€0.33
+47.1%
21.9%€0.45€0.20n/a14
Apr ’25€0.23
€0.33
+48.4%
21.2%€0.45€0.20n/a13
Mar ’25€0.28
€0.35
+27.0%
18.5%€0.45€0.25n/a14
Feb ’25€0.29
€0.33
+16.7%
19.8%€0.42€0.20n/a13
Jan ’25€0.29
€0.33
+12.4%
19.3%€0.42€0.20n/a14
Dec ’24€0.28
€0.33
+19.4%
18.7%€0.42€0.20n/a15
Nov ’24€0.25
€0.32
+27.5%
24.9%€0.45€0.16€0.2417
Oct ’24€0.29
€0.32
+9.6%
22.9%€0.41€0.16€0.2116
Sep ’24€0.28
€0.32
+13.7%
25.5%€0.41€0.15€0.2316
Aug ’24€0.27
€0.31
+16.0%
26.1%€0.41€0.15€0.2416
Jul ’24€0.26
€0.30
+15.0%
27.3%€0.42€0.15€0.2416
Jun ’24€0.25
€0.30
+18.9%
27.5%€0.42€0.15€0.2516
May ’24€0.27
€0.31
+13.7%
27.9%€0.42€0.14€0.2216
Apr ’24€0.29
€0.31
+5.9%
28.3%€0.42€0.14€0.2316
Mar ’24€0.30
€0.31
+1.9%
28.3%€0.42€0.14€0.2816
Feb ’24€0.26
€0.30
+15.5%
31.8%€0.42€0.14€0.2917
Jan ’24€0.22
€0.30
+34.6%
34.1%€0.45€0.14€0.2918
Dec ’23€0.22
€0.30
+38.6%
32.3%€0.45€0.15€0.2818
Nov ’23€0.21
€0.30
+44.7%
31.4%€0.45€0.15€0.2518

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.3%

1Y

19.7%

China Tower

HK$178.3b

Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.

2Y1

HK$0.12

7D

0.8%

1Y

33.7%