Telefónica, S.A.

XTRA:TNE5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.2b

Telefónica Waardering

Is TNE5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TNE5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TNE5 ( €4.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TNE5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TNE5?

Belangrijke metriek: Omdat TNE5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TNE5. Deze wordt berekend door TNE5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TNE5's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€40.57b
Marktkapitalisatie€24.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TNE5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TNE5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.5%€144.3b
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
TNE5 Telefónica
0.6x0.8%€24.2b

Price-To-Sales versus peers: TNE5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TNE5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TNE5 0.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TNE5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TNE5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNE5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TNE5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TNE5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.30
€4.25
-1.3%
12.7%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.33
€4.24
-2.0%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.39
€4.18
-4.7%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.10
€4.18
+1.9%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.15
€4.20
+1.1%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€3.99
€4.22
+5.7%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.30
€4.26
-0.9%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.23
€4.26
+0.6%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.08
€4.31
+5.5%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.81
€4.28
+12.3%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.73
€4.23
+13.5%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.7%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€4.00
€4.23
+5.9%
13.2%€5.10€3.20n/a21
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.1%
15.4%€5.10€2.70€4.3323
Oct ’24€3.88
€4.22
+8.9%
14.9%€5.10€2.70€4.3923
Sep ’24€3.83
€4.23
+10.4%
15.1%€5.00€2.70€4.1025
Aug ’24€3.84
€4.40
+14.5%
13.5%€5.30€3.00€4.1525
Jul ’24€3.73
€4.39
+17.7%
14.3%€5.30€2.70€3.9924
Jun ’24€3.94
€4.39
+11.6%
15.2%€5.60€2.70€4.3024
May ’24€4.13
€4.30
+4.3%
17.6%€5.60€2.70€4.2326
Apr ’24€3.98
€4.32
+8.7%
17.5%€5.60€2.70€4.0826
Mar ’24€3.90
€4.30
+10.2%
18.5%€5.60€2.50€3.8126
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.7%
19.8%€6.40€2.50€3.7326
Jan ’24€3.40
€4.51
+32.6%
19.6%€6.40€2.70€3.5325
Dec ’23€3.64
€4.58
+26.0%
20.8%€6.40€2.70€4.0025
Nov ’23€3.50
€4.75
+35.5%
19.8%€6.40€2.75€3.6026

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.3%

1Y

19.7%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-11.8%