Orange Waardering
Is FTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FTE ( €9.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTE?
Belangrijke metriek: Omdat FTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FTE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.9x |
| Inkomsten | €2.04b |
| Marktkapitalisatie | €26.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.5x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.7x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.4x | -11.4% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 23.6x | 18.8% | €141.2b |
2412 Chunghwa Telecom | 26.2x | 3.1% | NT$950.3b |
FTE Orange | 12.9x | 13.6% | €26.2b |
Price-To-Earnings versus peers: FTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €9.83 | €13.07 +33.0% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.06 | €13.07 +29.9% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.33 | €12.91 +25.0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.31 | €12.96 +25.8% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €10.31 | €12.96 +25.8% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €9.42 | €13.05 +38.4% | 12.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.75 | €13.13 +22.1% | 12.3% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.37 | €13.18 +27.2% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.87 | €13.09 +20.4% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.57 | €13.06 +23.5% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.94 | €12.96 +18.4% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.28 | €12.80 +24.5% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.40 | €12.75 +11.9% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €11.19 | €12.74 +13.8% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | €10.06 | 20 |
| Oct ’24 | €10.86 | €12.62 +16.2% | 15.2% | €16.00 | €8.00 | €10.33 | 20 |
| Sep ’24 | €10.43 | €12.70 +21.7% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.31 | 18 |
| Aug ’24 | €10.23 | €12.70 +24.2% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.31 | 18 |
| Jul ’24 | €10.70 | €12.69 +18.5% | 15.2% | €15.50 | €8.00 | €9.42 | 18 |
| Jun ’24 | €11.18 | €12.62 +12.9% | 15.1% | €15.50 | €8.00 | €10.75 | 19 |
| May ’24 | €11.82 | €12.45 +5.4% | 15.5% | €15.50 | €8.00 | €10.37 | 19 |
| Apr ’24 | €10.95 | €12.10 +10.5% | 16.9% | €15.50 | €8.00 | €10.87 | 19 |
| Mar ’24 | €10.74 | €12.12 +12.8% | 16.2% | €15.50 | €8.00 | €10.57 | 20 |
| Feb ’24 | €9.72 | €12.12 +24.7% | 17.3% | €16.00 | €8.00 | €10.94 | 21 |
| Jan ’24 | €9.35 | €12.18 +30.3% | 16.9% | €16.00 | €8.00 | €10.28 | 21 |
| Dec ’23 | €9.81 | €12.15 +23.8% | 16.6% | €16.00 | €8.00 | €11.40 | 21 |
| Nov ’23 | €9.68 | €12.01 +24.1% | 18.8% | €16.00 | €7.44 | €11.19 | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
HKT Trust and HKT
HK$73.4b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.14
7D
0.8%
1Y
21.1%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp72.2t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.11
7D
2.7%
1Y
-13.1%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€28.58
7D
-1.3%
1Y
14.0%