Amphenol Corporation

DB:XPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €145.6b

Amphenol Waardering

Is XPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€95.76
Fair Value
24.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XPH ( €118.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €95.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XPH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XPH?

Belangrijke metriek: Omdat XPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XPH. Deze wordt berekend door XPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XPH's PE Ratio?
PE-verhouding44.4x
InkomstenUS$3.82b
MarktkapitalisatieUS$169.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.7x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
125.9x27.24%฿2.5t
2308 Delta Electronics
51.9x23.30%NT$2.6t
002475 Luxshare Precision Industry
27.4x19.01%CN¥433.5b
GLW Corning
53.6x23.44%US$71.6b
XPH Amphenol
44.4x18.29%€169.7b

Price-To-Earnings versus peers: XPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XPH 44.4xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 41.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.4x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XPH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€119.78
€128.14
+6.98%
8.02%€140.98€99.46n/a18
Nov ’26€121.24
€123.64
+1.98%
12.65%€139.84€72.92n/a17
Oct ’26€106.94
€100.94
-5.61%
13.18%€123.64€72.48n/a16
Sep ’26€93.75
€99.06
+5.67%
10.73%€109.04€72.98n/a16
Aug ’26€89.75
€98.30
+9.53%
10.53%€109.07€73.58n/a16
Jul ’26€82.84
€78.60
-5.12%
10.74%€90.55€59.79n/a17
Jun ’26€78.46
€79.60
+1.45%
9.97%€93.36€61.66n/a17
May ’26€68.08
€74.78
+9.85%
8.63%€90.34€60.58n/a17
Apr ’26€60.62
€77.93
+28.56%
11.16%€94.47€58.35n/a17
Mar ’26€62.87
€80.37
+27.84%
11.16%€97.50€60.22n/a17
Feb ’26€69.45
€81.11
+16.80%
11.16%€98.40€60.78n/a17
Jan ’26€67.75
€73.50
+8.49%
11.16%€85.82€60.07n/a18
Dec ’25€69.22
€72.17
+4.27%
10.13%€82.35€59.63€120.0018
Nov ’25€62.76
€69.83
+11.26%
10.00%€80.43€58.24€121.2418
Oct ’25€57.04
€65.10
+14.14%
10.12%€74.00€49.63€106.9418
Sep ’25€60.35
€65.36
+8.30%
10.34%€73.78€49.48€93.7518
Aug ’25€57.97
€67.27
+16.04%
10.44%€75.99€50.97€89.7518
Jul ’25€63.21
€64.19
+1.55%
11.48%€75.65€46.70€82.8416
Jun ’25€59.66
€60.89
+2.06%
13.68%€73.66€41.43€78.4616
May ’25€57.68
€57.46
-0.38%
11.24%€64.36€41.97€68.0816
Apr ’25€53.75
€51.37
-4.42%
9.91%€57.84€40.25€60.6215
Mar ’25€50.98
€50.77
-0.41%
9.41%€55.83€40.14€62.8715
Feb ’25€46.75
€49.91
+6.76%
10.74%€55.99€40.26€69.4514
Jan ’25€45.08
€44.14
-2.09%
9.94%€49.99€34.40€67.7513
Dec ’24€41.58
€42.82
+2.97%
7.85%€47.30€34.44€69.2213
€127.09
Fair Value
6.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/04 04:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amphenol Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke JunkBaird
Guy HardwickBarclays
Andrew BuscagliaBNP Paribas