BOE Varitronix Limited

DB:VTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €530.5m

BOE Varitronix Waardering

Is VTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VTX ( €0.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTX?

Belangrijke metriek: Omdat VTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VTX. Deze wordt berekend door VTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTX's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenHK$444.85m
MarktkapitalisatieHK$4.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
JEN Jenoptik
14x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.8x14.2%€62.7m
VTX BOE Varitronix
9.8x20.8%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: VTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTX 9.8xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.64
€0.89
+40.3%
21.4%€1.27€0.68n/a7
Nov ’25€0.60
€0.87
+43.5%
21.4%€1.24€0.66n/a7
Oct ’25€0.62
€0.81
+31.4%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Sep ’25€0.51
€0.81
+61.3%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Aug ’25€0.48
€0.97
+99.8%
17.5%€1.17€0.66n/a7
Jul ’25€0.53
€1.00
+88.6%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Jun ’25€0.61
€1.00
+62.5%
19.7%€1.31€0.67n/a7
May ’25€0.63
€1.00
+59.9%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Apr ’25€0.54
€0.99
+84.5%
21.4%€1.30€0.67n/a6
Mar ’25€0.63
€1.57
+148.9%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Feb ’25€0.57
€1.57
+175.1%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Jan ’25€0.78
€1.61
+107.6%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Dec ’24€0.85
€1.61
+88.2%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Nov ’24€0.74
€1.78
+141.2%
23.8%€2.58€1.44€0.607
Oct ’24€0.81
€1.78
+119.0%
23.8%€2.58€1.44€0.627
Sep ’24€0.85
€1.84
+115.6%
25.3%€2.53€1.40€0.518
Aug ’24€1.29
€2.31
+79.3%
13.0%€2.76€1.81€0.488
Jul ’24€1.28
€2.35
+83.9%
13.0%€2.81€1.84€0.538
Jun ’24€1.19
€2.46
+106.8%
10.4%€2.85€2.22€0.617
May ’24€1.43
€2.46
+72.0%
9.7%€2.82€2.23€0.637
Apr ’24€1.56
€2.46
+57.6%
9.7%€2.82€2.23€0.547
Mar ’24€2.16
€2.70
+24.9%
9.8%€3.10€2.39€0.636
Feb ’24€2.18
€2.70
+23.7%
9.6%€3.17€2.44€0.575
Jan ’24€1.75
€2.70
+54.2%
9.6%€3.17€2.44€0.785
Dec ’23€1.67
€2.72
+62.8%
9.6%€3.20€2.46€0.855
Nov ’23€1.54
€2.97
+92.8%
6.9%€3.31€2.80€0.744

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven