Vaisala Oyj

DB:VAYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Vaisala Oyj Waardering

Is VAYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.46
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VAYA ( €52.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAYA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAYA?

Belangrijke metriek: Omdat VAYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VAYA. Deze wordt berekend door VAYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAYA's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
Inkomsten€55.20m
Marktkapitalisatie€1.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VAYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
JEN Jenoptik
14.7x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x49.0%€349.7m
M7U Nynomic
12.5x17.5%€118.0m
FEV FORTEC Elektronik
24.4x35.8%€64.0m
VAYA Vaisala Oyj
35.1x16.4%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: VAYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAYA 35.1xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies14PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VAYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VAYA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.40
€54.25
+3.5%
6.2%€58.00€49.00n/a4
Jan ’26€47.40
€50.25
+6.0%
2.6%€52.00€49.00n/a4
Dec ’25€47.20
€50.00
+5.9%
2.4%€52.00€49.00n/a4
Nov ’25€43.90
€48.50
+10.5%
5.6%€52.00€45.00n/a4
Oct ’25€48.55
€47.25
-2.7%
4.1%€50.00€45.00n/a4
Sep ’25€47.25
€47.25
0%
4.1%€50.00€45.00n/a4
Aug ’25€44.00
€47.00
+6.8%
4.8%€50.00€44.00n/a4
Jul ’25€39.65
€41.25
+4.0%
4.7%€44.00€39.00n/a4
Jun ’25€40.45
€41.25
+2.0%
4.7%€44.00€39.00n/a4
May ’25€35.35
€40.50
+14.6%
5.7%€43.00€37.00n/a4
Apr ’25€37.45
€41.50
+10.8%
2.7%€43.00€40.00n/a4
Mar ’25€36.50
€41.75
+14.4%
3.1%€43.00€40.00n/a4
Feb ’25€35.70
€41.25
+15.5%
7.3%€45.00€37.00€52.404
Jan ’25€39.00
€41.25
+5.8%
7.3%€45.00€37.00€47.404
Dec ’24€36.25
€39.33
+8.5%
6.7%€43.00€37.00€47.203
Nov ’24€31.25
€40.00
+28.0%
8.9%€45.00€37.00€43.903
Oct ’24€33.20
€42.67
+28.5%
4.0%€45.00€41.00€48.553
Sep ’24€35.75
€42.67
+19.3%
4.0%€45.00€41.00€47.253
Aug ’24€36.40
€42.67
+17.2%
4.0%€45.00€41.00€44.003
Jul ’24€41.60
€44.33
+6.6%
1.1%€45.00€44.00€39.653
Jun ’24€42.75
€43.33
+1.4%
3.9%€45.00€41.00€40.453
May ’24€38.20
€43.33
+13.4%
3.9%€45.00€41.00€35.353
Apr ’24€38.00
€43.33
+14.0%
3.9%€45.00€41.00€37.453
Mar ’24€41.55
€43.33
+4.3%
3.9%€45.00€41.00€36.503
Feb ’24€39.15
€40.50
+3.4%
2.7%€42.00€39.50€35.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€53.23
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 08:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vaisala Oyj wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Waltteri RossiDanske Bank