Teledyne Technologies Incorporated

DB:TYZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.2b

Teledyne Technologies Waardering

Is TYZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€525.22
Fair Value
18.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TYZ ( €429.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €525.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYZ?

Belangrijke metriek: Omdat TYZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TYZ. Deze wordt berekend door TYZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TYZ's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
InkomstenUS$817.70m
MarktkapitalisatieUS$23.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.7x
JEN Jenoptik
16.5x20.22%€1.1b
BSL Basler
126.5x51.96%€505.5m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
06H BPC Instruments
40.1xn/a€349.8m
TYZ Teledyne Technologies
28.7x10.96%€23.5b

Price-To-Earnings versus peers: TYZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TYZ 28.7xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 40.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TYZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€429.40
€537.35
+25.14%
2.95%€556.25€503.64n/a11
Nov ’26€455.40
€533.38
+17.12%
2.77%€553.35€501.01n/a11
Oct ’26€489.50
€519.43
+6.11%
3.28%€542.40€491.55n/a10
Sep ’26€456.50
€527.89
+15.64%
3.28%€551.23€499.55n/a10
Aug ’26€484.30
€536.78
+10.84%
3.28%€560.51€507.96n/a10
Jul ’26€433.00
€481.39
+11.17%
4.98%€536.86€458.82n/a11
Jun ’26€437.70
€492.51
+12.52%
3.65%€530.40€472.94n/a11
May ’26€408.10
€491.97
+20.55%
4.03%€531.42€461.55n/a11
Apr ’26€459.70
€533.49
+16.05%
4.44%€558.00€484.63n/a11
Mar ’26€492.00
€539.68
+9.69%
5.40%€572.16€476.80n/a11
Feb ’26€492.20
€538.28
+9.36%
5.37%€576.60€480.50n/a11
Jan ’26€444.90
€511.05
+14.87%
4.81%€555.75€475.00n/a11
Dec ’25€457.90
€504.98
+10.28%
4.17%€535.06€473.50€429.4010
Nov ’25€416.40
€467.29
+12.22%
8.17%€519.74€403.07€455.4010
Oct ’25€390.10
€425.93
+9.19%
5.33%€465.71€390.35€489.5010
Sep ’25€389.10
€426.56
+9.63%
7.03%€472.06€363.12€456.5010
Aug ’25€384.00
€438.61
+14.22%
6.55%€481.00€370.00€484.3010
Jul ’25€358.60
€426.61
+18.97%
5.94%€458.75€367.00€433.009
Jun ’25€361.20
€425.91
+17.92%
6.06%€460.85€368.68€437.708
May ’25€357.80
€436.92
+22.11%
6.71%€474.08€373.92€408.108
Apr ’25€396.50
€464.06
+17.04%
4.00%€497.85€437.59€459.709
Mar ’25€392.00
€464.06
+18.38%
4.00%€497.85€437.59€492.009
Feb ’25€390.50
€456.06
+16.79%
6.07%€496.99€397.97€492.209
Jan ’25€399.00
€439.71
+10.20%
4.93%€472.83€389.49€444.909
Dec ’24€368.00
€451.13
+22.59%
4.46%€470.80€404.89€457.909
€535.62
Fair Value
19.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 14:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Teledyne Technologies Incorporated wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guy HardwickBarclays
Andrew BuscagliaBerenberg
Andrew BuscagliaBNP Paribas