Teledyne Technologies Incorporated

DB:TYZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.8b

Teledyne Technologies Waardering

Is TYZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TYZ ( €423.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €531.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TYZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.6x
PEG-verhouding-172.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
JEN Jenoptik
15.6x15.1%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
27.3x23.2%€328.9m
M7U Nynomic
11.8x17.5%€111.8m
FEV FORTEC Elektronik
11.2x-3.9%€60.1m
TYZ Teledyne Technologies
22.8x-0.1%€21.5b

Price-To-Earnings versus peers: TYZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a40.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a40.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 11.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TYZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€423.60
€465.27
+9.8%
8.2%€517.49€401.33n/a10
Oct ’25€390.10
€425.93
+9.2%
5.3%€465.71€390.35n/a10
Sep ’25€389.10
€430.51
+10.6%
7.0%€476.42€366.48n/a10
Aug ’25€384.00
€438.61
+14.2%
6.5%€481.00€370.00n/a10
Jul ’25€358.60
€426.61
+19.0%
5.9%€458.75€367.00n/a9
Jun ’25€361.20
€425.91
+17.9%
6.1%€460.85€368.68n/a8
May ’25€357.80
€436.92
+22.1%
6.7%€474.08€373.92n/a8
Apr ’25€396.50
€464.06
+17.0%
4.0%€497.85€437.59n/a9
Mar ’25€392.00
€464.06
+18.4%
4.0%€497.85€437.59n/a9
Feb ’25€390.50
€456.06
+16.8%
6.1%€496.99€397.97n/a9
Jan ’25€399.00
€439.71
+10.2%
4.9%€472.83€389.49n/a9
Dec ’24€368.00
€451.13
+22.6%
4.5%€470.80€404.89n/a9
Nov ’24€345.50
€461.18
+33.5%
2.7%€473.60€430.98n/a9
Oct ’24€385.50
€462.76
+20.0%
2.9%€475.95€433.11€390.107
Sep ’24€387.50
€445.65
+15.0%
3.0%€459.75€418.37€389.106
Aug ’24€353.50
€440.46
+24.6%
8.3%€512.51€383.70€384.007
Jul ’24€376.50
€462.95
+23.0%
6.6%€527.20€420.83€358.607
Jun ’24€362.00
€462.95
+27.9%
6.6%€527.20€420.83€361.207
May ’24€374.50
€445.95
+19.1%
4.9%€483.54€409.15€357.807
Apr ’24€408.80
€460.37
+12.6%
4.2%€493.72€423.32€396.507
Mar ’24€400.90
€460.37
+14.8%
4.2%€493.72€423.32€392.007
Feb ’24€388.80
€452.42
+16.4%
4.2%€485.19€416.01€390.507
Jan ’24€365.60
€461.83
+26.3%
4.4%€488.89€424.34€399.008
Dec ’23€399.60
€490.09
+22.6%
5.3%€528.03€456.26€368.007
Nov ’23€399.90
€485.03
+21.3%
5.5%€516.85€446.60€345.507
Oct ’23€350.20
€479.81
+37.0%
4.7%€506.50€437.66€385.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven