Taiyo Yuden Co., Ltd.

DB:TYC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Taiyo Yuden Waardering

Is TYC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TYC1 ( €13.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYC1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYC1?

Belangrijke metriek: Omdat TYC1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TYC1. Deze wordt berekend door TYC1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TYC1's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenJP¥8.48b
MarktkapitalisatieJP¥268.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYC1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
5214 Nippon Electric Glass
13.8x-7.7%JP¥286.5b
ROG Rogers
39.7x29.6%US$2.0b
TYC1 Taiyo Yuden
31.6x32.3%€268.1b

Price-To-Earnings versus peers: TYC1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYC1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TYC1 31.6xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYC1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYC1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYC1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TYC1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.10
€22.75
+73.7%
46.4%€57.81€13.39n/a16
Nov ’25€16.40
€25.35
+54.6%
36.7%€57.72€15.19n/a16
Oct ’25€19.00
€28.02
+47.5%
33.2%€59.78€15.73n/a16
Sep ’25€22.20
€30.00
+35.1%
27.9%€59.07€21.14n/a16
Aug ’25€26.40
€29.66
+12.3%
27.0%€55.56€20.47n/a16
Jul ’25€23.00
€24.25
+5.4%
12.8%€29.60€19.15n/a16
Jun ’25€19.20
€24.54
+27.8%
12.6%€29.67€17.80n/a16
May ’25€22.00
€25.71
+16.9%
14.1%€32.74€18.19n/a16
Apr ’25€21.60
€25.46
+17.9%
13.6%€30.70€18.42n/a16
Mar ’25€20.60
€26.69
+29.5%
16.5%€37.07€20.39n/a16
Feb ’25€22.20
€27.78
+25.1%
14.9%€37.35€20.54n/a16
Jan ’25€23.60
€29.70
+25.9%
17.5%€38.69€21.28n/a16
Dec ’24€22.60
€28.47
+26.0%
17.9%€37.56€20.66n/a17
Nov ’24€21.80
€29.77
+36.6%
16.8%€37.91€23.38€16.4017
Oct ’24€25.60
€30.70
+19.9%
14.8%€38.09€24.12€19.0017
Sep ’24€25.60
€31.60
+23.4%
15.7%€42.19€24.11€22.2018
Aug ’24€27.80
€33.69
+21.2%
19.5%€51.48€23.81€26.4018
Jul ’24€25.40
€32.84
+29.3%
19.9%€50.75€23.47€23.0018
Jun ’24€28.80
€34.38
+19.4%
20.3%€53.40€24.70€19.2017
May ’24€27.60
€35.41
+28.3%
19.6%€54.26€27.13€22.0017
Apr ’24€29.96
€37.92
+26.6%
19.2%€56.33€28.16€21.6018
Mar ’24€28.45
€37.11
+30.4%
19.2%€55.35€27.67€20.6018
Feb ’24€31.65
€38.47
+21.5%
14.9%€51.02€31.62€22.2018
Jan ’24€26.47
€36.91
+39.4%
16.1%€49.04€28.32€23.6017
Dec ’23€30.17
€36.91
+22.3%
16.1%€49.04€28.32€22.6017
Nov ’23€26.84
€38.53
+43.5%
18.6%€51.25€27.33€21.8017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%