Ependion AB

DB:TW4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €229.1m

Ependion Waardering

Is TW4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TW4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TW4 ( €7.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TW4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TW4?

Belangrijke metriek: Omdat TW4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TW4. Deze wordt berekend door TW4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TW4's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenSEK 156.73m
MarktkapitalisatieSEK 2.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TW4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TW4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
TW4 Ependion
16.9x1.9%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: TW4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TW4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TW4 16.9xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TW4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TW4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TW4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TW4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TW4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.80
€12.58
+61.3%
13.1%€14.33€10.38n/a3
Nov ’25€8.94
€12.58
+40.7%
13.1%€14.33€10.38n/a3
Oct ’25€9.95
€13.19
+32.6%
13.3%€14.48€10.71n/a3
Sep ’25€9.44
€12.43
+31.7%
15.0%€14.29€10.57n/a2
Aug ’25€9.91
€12.43
+25.4%
15.0%€14.29€10.57n/a2
Jul ’25€11.16
€12.71
+13.9%
9.1%€13.86€11.55n/a2
Jun ’25€11.98
€12.46
+4.0%
9.1%€13.59€11.33n/a2
May ’25€9.09
€12.24
+34.7%
9.1%€13.36€11.13n/a2
Apr ’25€9.20
€12.70
+38.1%
9.1%€13.86€11.55n/a2
Mar ’25€8.71
€12.60
+44.6%
9.1%€13.74€11.45n/a2
Feb ’25€8.43
€12.60
+49.4%
9.1%€13.74€11.45n/a2
Jan ’25€11.16
€11.89
+6.5%
5.1%€12.50€11.28n/a2
Dec ’24€10.00
€11.89
+18.9%
5.1%€12.50€11.28n/a2
Nov ’24€8.68
€11.89
+37.0%
5.1%€12.50€11.28€8.942
Oct ’24€10.00
€11.89
+18.9%
5.1%€12.50€11.28€9.952
Sep ’24€11.44
€11.89
+3.9%
5.1%€12.50€11.28€9.442
Aug ’24€12.78
€11.89
-7.0%
5.1%€12.50€11.28€9.912
Jul ’24€11.40
€10.71
-6.1%
0.8%€10.79€10.62€11.162
Jun ’24€10.64
€10.71
+0.6%
0.8%€10.79€10.62€11.982
May ’24€9.94
€10.71
+7.7%
0.8%€10.79€10.62€9.092
Apr ’24€8.54
€10.56
+23.6%
1.7%€10.73€10.38€9.202
Mar ’24n/a
€10.56
0%
1.7%€10.73€10.38€8.712
Feb ’24n/a
€10.56
0%
1.7%€10.73€10.38€8.432
Jan ’24n/a
€9.77
0%
7.5%€10.50€9.03€11.162
Dec ’23n/a
€9.77
0%
7.5%€10.50€9.03€10.002
Nov ’23n/a
€9.38
0%
11.2%€10.44€8.33€8.682

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%