Trimble Inc.

DB:TB5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.9b

Trimble Waardering

Is TB5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TB5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TB5 ( €68.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €101.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TB5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TB5?

Belangrijke metriek: Omdat TB5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TB5. Deze wordt berekend door TB5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TB5's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$17.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TB5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TB5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
M7U Nynomic
12x17.5%€113.8m
FEV FORTEC Elektronik
22.7x35.8%€59.5m
TB5 Trimble
11.9x-54.4%€17.6b

Price-To-Earnings versus peers: TB5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TB5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TB5 11.9xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TB5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TB5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TB5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TB5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TB5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€68.22
€82.68
+21.2%
6.5%€91.05€74.76n/a10
Dec ’25€68.76
€76.09
+10.7%
4.7%€82.81€70.12n/a9
Nov ’25€55.86
€62.53
+11.9%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Oct ’25€54.12
€62.53
+15.5%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Sep ’25€51.10
€61.66
+20.7%
9.0%€71.48€51.82n/a9
Aug ’25€48.53
€64.89
+33.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jul ’25€51.80
€64.89
+25.3%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jun ’25€50.40
€64.89
+28.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
May ’25€56.24
€65.10
+15.7%
6.8%€74.82€60.23n/a9
Apr ’25€59.45
€61.99
+4.3%
9.4%€73.48€52.35n/a9
Mar ’25€57.20
€59.87
+4.7%
4.9%€62.91€52.74n/a9
Feb ’25€48.08
€54.70
+13.8%
10.1%€60.80€44.22n/a9
Jan ’25€48.86
€53.77
+10.0%
17.2%€71.80€38.17n/a9
Dec ’24€42.24
€53.04
+25.6%
17.3%€71.91€38.23€68.769
Nov ’24€43.54
€57.56
+32.2%
15.0%€74.76€39.74€55.869
Oct ’24€50.85
€60.89
+19.8%
10.6%€74.73€48.24€54.129
Sep ’24€50.85
€55.21
+8.6%
17.8%€72.65€36.78€51.109
Aug ’24€48.52
€53.76
+10.8%
17.6%€73.47€37.20€48.539
Jul ’24€48.46
€53.76
+10.9%
17.6%€73.47€37.20€51.809
Jun ’24€44.50
€53.76
+20.8%
17.6%€73.47€37.20€50.409
May ’24€42.48
€55.75
+31.2%
18.4%€75.16€36.22€56.249
Apr ’24€47.81
€61.13
+27.9%
18.3%€82.45€37.91€59.459
Mar ’24€48.89
€62.93
+28.7%
12.6%€81.04€54.03€57.208
Feb ’24€54.36
€63.35
+16.5%
12.0%€80.07€53.38€48.089
Jan ’24€46.03
€66.84
+45.2%
16.8%€92.33€54.64€48.869
Dec ’23€58.38
€71.01
+21.6%
16.4%€96.54€55.99€42.2410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 13:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Trimble Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Gal MundaBerenberg
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.