Trimble Inc.

DB:TB5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.0b

Trimble Waardering

Is TB5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TB5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TB5 ( €69.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €100.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TB5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TB5?

Belangrijke metriek: Omdat TB5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TB5. Deze wordt berekend door TB5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TB5's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$17.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TB5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TB5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
TB5 Trimble
12x-55.2%€17.7b

Price-To-Earnings versus peers: TB5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TB5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TB5 12.0xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TB5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TB5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TB5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding3.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TB5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TB5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€69.14
€73.79
+6.7%
8.4%€82.03€59.24n/a9
Nov ’25€55.86
€62.53
+11.9%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Oct ’25€54.12
€62.53
+15.5%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Sep ’25€51.10
€61.66
+20.7%
9.0%€71.48€51.82n/a9
Aug ’25€48.53
€64.89
+33.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jul ’25€51.80
€64.89
+25.3%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jun ’25€50.40
€64.89
+28.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
May ’25€56.24
€65.10
+15.7%
6.8%€74.82€60.23n/a9
Apr ’25€59.45
€61.99
+4.3%
9.4%€73.48€52.35n/a9
Mar ’25€57.20
€59.87
+4.7%
4.9%€62.91€52.74n/a9
Feb ’25€48.08
€54.70
+13.8%
10.1%€60.80€44.22n/a9
Jan ’25€48.86
€53.77
+10.0%
17.2%€71.80€38.17n/a9
Dec ’24€42.24
€53.04
+25.6%
17.3%€71.91€38.23n/a9
Nov ’24€43.54
€57.56
+32.2%
15.0%€74.76€39.74€55.869
Oct ’24€50.85
€60.89
+19.8%
10.6%€74.73€48.24€54.129
Sep ’24€50.85
€55.21
+8.6%
17.8%€72.65€36.78€51.109
Aug ’24€48.52
€53.76
+10.8%
17.6%€73.47€37.20€48.539
Jul ’24€48.46
€53.76
+10.9%
17.6%€73.47€37.20€51.809
Jun ’24€44.50
€53.76
+20.8%
17.6%€73.47€37.20€50.409
May ’24€42.48
€55.75
+31.2%
18.4%€75.16€36.22€56.249
Apr ’24€47.81
€61.13
+27.9%
18.3%€82.45€37.91€59.459
Mar ’24€48.89
€62.93
+28.7%
12.6%€81.04€54.03€57.208
Feb ’24€54.36
€63.35
+16.5%
12.0%€80.07€53.38€48.089
Jan ’24€46.03
€66.84
+45.2%
16.8%€92.33€54.64€48.869
Dec ’23€58.38
€71.01
+21.6%
16.4%€96.54€55.99€42.2410
Nov ’23€59.95
€79.97
+33.4%
13.8%€101.61€65.03€43.5410

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%