VusionGroup S.A.

DB:S4M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

VusionGroup Waardering

Is S4M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S4M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S4M ( €142.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €210.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S4M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S4M?

Belangrijke metriek: Omdat S4M verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S4M. Deze wordt berekend door S4M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S4M's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
Verkoop€830.16m
Marktkapitalisatie€2.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S4M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S4M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€348.4m
BKHT Brockhaus Technologies
1.1x13.7%€236.1m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.3m
S4M VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: S4M is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S4M's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.51m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$282.80k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$189.21k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
S4M 2.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S4M is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S4M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S4M PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S4M is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S4M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€142.30
€192.67
+35.4%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€140.30
€193.67
+38.0%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€151.10
€194.50
+28.7%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25€141.00
€193.33
+37.1%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25€131.20
€193.33
+47.4%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€134.00
€195.20
+45.7%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€143.30
€190.17
+32.7%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€145.20
€190.17
+31.0%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€148.80
€189.00
+27.0%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€141.80
€183.75
+29.6%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€137.40
€183.75
+33.7%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.00
€182.92
+33.5%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€102.20
€182.92
+79.0%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24€93.80
€186.50
+98.8%
8.1%€212.00€168.00€140.305
Oct ’24€111.60
€190.90
+71.1%
7.1%€217.00€180.00€151.105
Sep ’24€108.00
€190.50
+76.4%
6.8%€215.00€180.00€141.005
Aug ’24€115.20
€191.90
+66.6%
6.3%€215.00€180.00€131.205
Jul ’24€95.00
€183.90
+93.6%
3.0%€190.00€175.00€134.005
Jun ’24€161.80
€183.90
+13.7%
3.0%€190.00€175.00€143.305
May ’24€146.00
€184.50
+26.4%
2.8%€190.00€175.00€145.205
Apr ’24€107.00
€172.16
+60.9%
4.5%€183.00€160.00€148.805
Mar ’24€117.40
€157.16
+33.9%
9.6%€170.00€128.00€141.805
Feb ’24€114.40
€154.50
+35.1%
10.2%€170.00€128.00€137.404
Jan ’24€122.20
€151.80
+24.2%
9.4%€170.00€128.00€137.005
Dec ’23€130.20
€151.80
+16.6%
9.4%€170.00€128.00€102.205
Nov ’23€113.40
€130.90
+15.4%
5.1%€140.00€120.50€93.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%