China Railway Signal & Communication Corporation Limited

DB:RS3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.5b

China Railway Signal & Communication Waardering

Is RS3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RS3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€0.33
Fair Value
13.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RS3 ( €0.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RS3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RS3?

Belangrijke metriek: Omdat RS3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RS3. Deze wordt berekend door RS3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RS3's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenCN¥3.52b
MarktkapitalisatieCN¥53.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RS3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RS3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
JEN Jenoptik
15.6x16.93%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
92.8x57.84%€377.0m
06H BPC Instruments
53.2xn/a€416.4m
FEV FORTEC Elektronik
18.7x41.48%€43.7m
RS3 China Railway Signal & Communication
9.9xn/a€58.6b

Price-To-Earnings versus peers: RS3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RS3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RS3 9.9xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 35.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RS3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RS3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RS3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RS3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.38
€0.42
+8.79%
6.12%€0.44€0.39n/a4
Oct ’26€0.37
€0.42
+12.93%
6.12%€0.44€0.39n/a4
Sep ’26€0.36
€0.42
+14.90%
5.50%€0.44€0.39n/a4
Aug ’26€0.36
€0.42
+15.08%
4.40%€0.44€0.40n/a4
Jul ’26€0.34
€0.43
+26.27%
5.06%€0.46€0.40n/a4
Jun ’26€0.34
€0.43
+24.79%
5.06%€0.46€0.40n/a4
May ’26€0.34
€0.44
+30.25%
5.85%€0.47€0.41n/a5
Apr ’26€0.37
€0.45
+21.96%
6.04%€0.48€0.41n/a6
Mar ’26€0.40
€0.49
+22.16%
11.61%€0.59€0.42n/a6
Feb ’26€0.39
€0.49
+25.24%
11.66%€0.59€0.42n/a6
Jan ’26€0.40
€0.48
+18.83%
10.67%€0.57€0.42n/a6
Dec ’25€0.36
€0.47
+30.70%
11.49%€0.57€0.42n/a5
Nov ’25€0.32
€0.47
+45.62%
10.57%€0.56€0.41n/a6
Oct ’25€0.33
€0.45
+34.74%
13.65%€0.56€0.36€0.376
Sep ’25€0.28
€0.46
+62.78%
15.25%€0.57€0.36€0.366
Aug ’25€0.35
€0.46
+30.16%
14.78%€0.56€0.36€0.366
Jul ’25€0.35
€0.46
+33.27%
14.82%€0.57€0.36€0.346
Jun ’25€0.39
€0.46
+18.85%
14.82%€0.57€0.36€0.346
May ’25€0.31
€0.46
+49.90%
14.53%€0.57€0.37€0.346
Apr ’25€0.32
€0.47
+47.20%
16.03%€0.60€0.37€0.376
Mar ’25€0.31
€0.47
+48.18%
17.56%€0.60€0.37€0.405
Feb ’25€0.29
€0.47
+60.40%
17.67%€0.59€0.37€0.395
Jan ’25€0.26
€0.46
+75.80%
17.51%€0.59€0.36€0.405
Dec ’24€0.24
€0.46
+92.78%
17.88%€0.59€0.36€0.366
Nov ’24€0.26
€0.48
+84.93%
15.71%€0.60€0.39€0.326
Oct ’24€0.26
€0.48
+81.25%
14.09%€0.59€0.38€0.337
€0.4
Fair Value
7.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/09 16:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/09 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Railway Signal & Communication Corporation Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rong LiCCB International Securities Limited
Pei LuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jing ZouChina International Capital Corporation Limited