Renishaw plc

DB:REW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Renishaw Waardering

Is REW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REW ( €37.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €29.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REW?

Belangrijke metriek: Omdat REW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REW. Deze wordt berekend door REW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REW's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenUK£96.89m
MarktkapitalisatieUK£2.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.7x14.2%€62.1m
REW Renishaw
23.8x11.8%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: REW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REW 23.8xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.60
€46.84
+24.6%
15.2%€60.39€38.65n/a8
Nov ’25€37.40
€47.43
+26.8%
15.0%€59.97€38.38n/a7
Oct ’25€45.00
€47.61
+5.8%
14.9%€59.99€38.39n/a7
Sep ’25€41.80
€50.80
+21.5%
14.7%€59.34€37.98n/a7
Aug ’25€44.60
€50.80
+13.9%
14.7%€59.34€37.98n/a7
Jul ’25€43.80
€50.62
+15.6%
14.7%€59.14€37.85n/a7
Jun ’25€46.80
€48.56
+3.8%
17.1%€58.76€36.43n/a8
May ’25€49.20
€48.49
-1.4%
17.9%€58.43€36.22n/a8
Apr ’25€48.60
€46.30
-4.7%
17.4%€58.50€36.27n/a7
Mar ’25€50.50
€45.05
-10.8%
16.1%€58.61€36.34n/a7
Feb ’25€41.00
€40.08
-2.2%
14.0%€46.84€33.96n/a7
Jan ’25€41.00
€39.08
-4.7%
13.8%€45.98€33.34n/a7
Dec ’24€36.40
€39.08
+7.4%
13.8%€45.98€33.34n/a7
Nov ’24€35.20
€39.57
+12.4%
14.1%€45.88€33.26€37.406
Oct ’24€40.40
€41.75
+3.3%
16.6%€50.94€33.57€45.005
Sep ’24€42.20
€43.95
+4.1%
21.4%€58.38€33.86€41.805
Aug ’24€45.60
€44.70
-2.0%
20.4%€58.75€34.08€44.605
Jul ’24€44.80
€46.16
+3.0%
19.6%€58.53€33.95€43.806
Jun ’24€47.40
€44.76
-5.6%
19.6%€56.77€32.93€46.806
May ’24€42.00
€45.10
+7.4%
19.4%€57.03€33.08€49.206
Apr ’24€47.00
€46.39
-1.3%
17.2%€56.05€32.51€48.606
Mar ’24€45.60
€45.75
+0.3%
16.9%€56.32€32.67€50.507
Feb ’24€44.20
€45.85
+3.7%
17.4%€56.94€34.16€41.006
Jan ’24€41.40
€50.07
+20.9%
21.4%€67.92€37.03€41.007
Dec ’23€43.00
€50.07
+16.4%
21.4%€67.92€37.03€36.407
Nov ’23€41.00
€50.58
+23.4%
20.5%€68.17€39.49€35.207

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€218.0m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.37

7D

4.6%

1Y

-9.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%