Renishaw plc

DB:REW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Renishaw Waardering

Is REW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.40
Fair Value
52.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: REW ( €43.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €28.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REW?

Belangrijke metriek: Omdat REW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REW. Deze wordt berekend door REW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REW's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenUK£96.89m
MarktkapitalisatieUK£2.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
JEN Jenoptik
14.4x11.8%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
43.8x49.0%€357.5m
M7U Nynomic
11.8x17.5%€112.1m
FEV FORTEC Elektronik
19.8x35.8%€52.0m
REW Renishaw
26.9x11.5%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: REW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REW 26.9xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.20
€45.26
+4.8%
17.2%€59.22€34.23n/a8
Feb ’26€42.00
€45.26
+7.8%
17.2%€59.22€34.23n/a8
Jan ’26€40.20
€46.64
+16.0%
15.8%€60.41€37.45n/a8
Dec ’25€38.00
€46.84
+23.3%
15.2%€60.39€38.65n/a8
Nov ’25€37.40
€47.43
+26.8%
15.0%€59.97€38.38n/a7
Oct ’25€45.00
€47.61
+5.8%
14.9%€59.99€38.39n/a7
Sep ’25€41.80
€50.80
+21.5%
14.7%€59.34€37.98n/a7
Aug ’25€44.60
€50.80
+13.9%
14.7%€59.34€37.98n/a7
Jul ’25€43.80
€50.62
+15.6%
14.7%€59.14€37.85n/a7
Jun ’25€46.80
€48.56
+3.8%
17.1%€58.76€36.43n/a8
May ’25€49.20
€48.49
-1.4%
17.9%€58.43€36.22n/a8
Apr ’25€48.60
€46.30
-4.7%
17.4%€58.50€36.27n/a7
Mar ’25€50.50
€45.05
-10.8%
16.1%€58.61€36.34n/a7
Feb ’25€41.00
€40.08
-2.2%
14.0%€46.84€33.96€42.007
Jan ’25€41.00
€39.08
-4.7%
13.8%€45.98€33.34€40.207
Dec ’24€36.40
€39.08
+7.4%
13.8%€45.98€33.34€38.007
Nov ’24€35.20
€39.57
+12.4%
14.1%€45.88€33.26€37.406
Oct ’24€40.40
€41.75
+3.3%
16.6%€50.94€33.57€45.005
Sep ’24€42.20
€43.95
+4.1%
21.4%€58.38€33.86€41.805
Aug ’24€45.60
€44.70
-2.0%
20.4%€58.75€34.08€44.605
Jul ’24€44.80
€46.16
+3.0%
19.6%€58.53€33.95€43.806
Jun ’24€47.40
€44.76
-5.6%
19.6%€56.77€32.93€46.806
May ’24€42.00
€45.10
+7.4%
19.4%€57.03€33.08€49.206
Apr ’24€47.00
€46.39
-1.3%
17.2%€56.05€32.51€48.606
Mar ’24€45.60
€45.75
+0.3%
16.9%€56.32€32.67€50.507
Feb ’24€44.20
€45.85
+3.7%
17.4%€56.94€34.16€41.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€46.11
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 06:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Renishaw plc wordt gevolgd door 24 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays