PAX Global Technology Limited

DB:P8X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €660.4m

PAX Global Technology Waardering

Is P8X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P8X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P8X ( €0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P8X wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P8X?

Belangrijke metriek: Omdat P8X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P8X. Deze wordt berekend door P8X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P8X's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenHK$959.10m
MarktkapitalisatieHK$5.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P8X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P8X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.7x14.2%€62.1m
P8X PAX Global Technology
5.5x14.3%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: P8X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P8X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P8X 5.7xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P8X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P8X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P8X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P8X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P8X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.60
€0.74
+22.9%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Nov ’25€0.56
€0.74
+33.7%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Oct ’25€0.52
€0.74
+42.4%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Sep ’25€0.47
€0.74
+59.2%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Aug ’25€0.47
€1.06
+125.2%
4.4%€1.11€1.01n/a2
Jul ’25€0.59
€1.06
+79.7%
4.4%€1.11€1.01n/a2
Jun ’25€0.76
€1.06
+39.7%
4.4%€1.11€1.01n/a2
May ’25€0.74
€1.06
+42.5%
4.4%€1.11€1.01n/a2
Apr ’25€0.69
€1.04
+50.1%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Mar ’25€0.68
€1.04
+53.9%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Feb ’25€0.61
€1.04
+68.9%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Jan ’25€0.66
€1.04
+56.9%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Dec ’24€0.64
€1.04
+62.1%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Nov ’24€0.63
€1.04
+66.2%
4.5%€1.10€1.00€0.563
Oct ’24€0.64
€1.04
+61.8%
4.5%€1.10€1.00€0.523
Sep ’24€0.67
€1.04
+55.5%
4.5%€1.10€1.00€0.473
Aug ’24€0.72
€1.12
+55.4%
2.0%€1.15€1.10€0.473
Jul ’24€0.68
€1.12
+64.8%
2.0%€1.15€1.10€0.593
Jun ’24€0.77
€1.12
+45.9%
2.0%€1.15€1.10€0.763
May ’24€0.71
€1.12
+58.3%
2.0%€1.15€1.10€0.743
Apr ’24€0.74
€1.12
+51.7%
2.0%€1.15€1.10€0.693
Mar ’24€0.82
€1.50
+83.2%
18.9%€1.79€1.22€0.682
Feb ’24€0.84
€1.50
+79.7%
18.9%€1.79€1.22€0.612
Jan ’24€0.78
€1.50
+92.2%
18.9%€1.79€1.22€0.662
Dec ’23€0.84
€1.52
+80.9%
16.4%€1.86€1.27€0.643
Nov ’23€0.79
€1.52
+93.3%
16.4%€1.86€1.27€0.633

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%