Oxford Instruments plc

DB:OX3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Oxford Instruments Waardering

Is OX3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OX3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.67
Fair Value
22.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OX3 ( €20.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OX3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OX3?

Belangrijke metriek: Omdat OX3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OX3. Deze wordt berekend door OX3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OX3's PE Ratio?
PE-verhouding39.9x
InkomstenUK£26.00m
MarktkapitalisatieUK£1.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OX3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OX3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
JEN Jenoptik
12.6x14.15%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
43.1xn/a€354.9m
06H BPC Instruments
41.1xn/a€416.4m
M7U Nynomic
24.6x35.04%€82.4m
OX3 Oxford Instruments
39.9x26.06%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: OX3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OX3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OX3 39.9xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies17PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OX3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OX3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OX3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OX3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OX3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.60
€27.69
+34.43%
11.65%€31.30€21.45n/a7
Jul ’26€21.60
€28.52
+32.04%
12.24%€32.63€21.56n/a7
Jun ’26€21.00
€29.48
+40.38%
13.25%€32.80€22.06n/a6
May ’26€19.20
€28.64
+49.19%
13.20%€32.35€21.76n/a8
Apr ’26€20.40
€30.44
+49.23%
8.83%€33.92€25.59n/a8
Mar ’26€22.60
€30.74
+36.00%
8.38%€34.34€25.90n/a9
Feb ’26€25.20
€30.17
+19.74%
8.38%€33.71€25.43n/a9
Jan ’26€25.40
€31.18
+22.76%
8.60%€34.53€26.05n/a9
Dec ’25€23.80
€30.92
+29.90%
8.51%€34.31€25.89n/a9
Nov ’25€25.00
€31.02
+24.09%
8.99%€35.12€25.81n/a9
Oct ’25€24.80
€32.64
+31.62%
9.78%€37.19€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€32.66
+21.88%
9.61%€36.73€26.54n/a8
Aug ’25€29.00
€32.66
+12.64%
9.61%€36.73€26.54€21.008
Jul ’25€28.40
€32.07
+12.93%
10.12%€36.64€26.48€21.608
Jun ’25€28.60
€28.71
+0.40%
9.43%€32.91€24.56€21.009
May ’25€25.40
€28.55
+12.41%
9.43%€32.72€24.42€19.209
Apr ’25€23.00
€29.32
+27.46%
7.78%€32.77€25.17€20.409
Mar ’25€24.60
€29.32
+19.17%
7.78%€32.77€25.17€22.609
Feb ’25€25.20
€29.73
+18.00%
9.43%€34.60€25.17€25.209
Jan ’25€25.60
€29.55
+15.43%
9.67%€34.44€25.06€25.409
Dec ’24€23.40
€29.44
+25.83%
10.24%€33.80€24.60€23.809
Nov ’24€19.90
€30.60
+53.78%
12.82%€35.60€25.26€25.008
Oct ’24€24.60
€34.37
+39.71%
7.64%€38.48€31.02€24.807
Sep ’24€25.20
€34.37
+36.38%
7.64%€38.48€31.02€26.807
Aug ’24€27.40
€34.37
+25.43%
7.64%€38.48€31.02€29.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€27.43
Fair Value
24.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/05 13:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oxford Instruments plc wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard PaigeBarclays
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg