OMRON Corporation

DB:OMR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

OMRON Waardering

Is OMR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMR1 ( €29.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €28.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMR1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMR1?

Belangrijke metriek: Omdat OMR1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OMR1. Deze wordt berekend door OMR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMR1's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopJP¥792.73b
MarktkapitalisatieJP¥967.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMR1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OMR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
H2A H2APEX Group
6.6x34.1%€207.2m
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.2b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
1.1x13.1%CN¥42.5b
LFUS Littelfuse
2.8x5.9%US$6.1b
OMR1 OMRON
1.2x5.8%€967.5b

Price-To-Sales versus peers: OMR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMR1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$11.87m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$343.86k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$157.96k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
OMR1 1.2xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OMR1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMR1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMR1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OMR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.80
€41.08
+37.8%
11.4%€48.21€34.61n/a11
Nov ’25€35.60
€41.13
+15.5%
11.7%€48.21€34.61n/a11
Oct ’25€41.00
€40.85
-0.4%
12.2%€48.55€34.86n/a11
Sep ’25€36.60
€38.84
+6.1%
11.3%€48.23€34.62n/a11
Aug ’25€32.60
€35.42
+8.6%
13.1%€45.49€29.16n/a11
Jul ’25€31.80
€35.03
+10.2%
13.5%€45.26€29.01n/a11
Jun ’25€31.00
€35.32
+13.9%
13.8%€45.92€29.44n/a11
May ’25€31.80
€37.26
+17.2%
14.7%€48.51€30.32n/a11
Apr ’25€32.20
€38.53
+19.7%
13.6%€48.58€30.36n/a11
Mar ’25€33.80
€39.92
+18.1%
15.0%€49.01€30.63n/a13
Feb ’25€40.60
€44.94
+10.7%
15.9%€60.61€35.30n/a13
Jan ’25€42.10
€44.92
+6.7%
16.1%€61.63€35.90n/a13
Dec ’24n/a
€43.02
0%
16.0%€60.02€34.96n/a13
Nov ’24n/a
€46.24
0%
13.5%€60.47€37.40€35.6014
Oct ’24n/a
€52.39
0%
16.7%€70.10€41.42€41.0015
Sep ’24n/a
€52.89
0%
15.2%€69.70€41.19€36.6015
Aug ’24n/a
€54.51
0%
13.4%€70.31€43.47€32.6016
Jul ’24n/a
€55.40
0%
13.4%€69.87€43.19€31.8016
Jun ’24n/a
€56.40
0%
13.0%€67.15€45.66€31.0016
May ’24n/a
€54.45
0%
12.3%€66.61€45.29€31.8016
Apr ’24n/a
€55.47
0%
13.9%€69.69€43.90€32.2015
Mar ’24n/a
€54.67
0%
14.6%€69.70€43.91€33.8015
Feb ’24n/a
€54.95
0%
15.4%€70.66€42.40€40.6015
Jan ’24n/a
€54.79
0%
15.2%€69.68€41.81€42.1015
Dec ’23n/a
€54.27
0%
15.0%€68.73€41.24n/a15
Nov ’23n/a
€55.50
0%
14.4%€69.18€44.97n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%