NetScout Systems, Inc.

DB:NSZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

NetScout Systems Waardering

Is NSZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NSZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.79
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NSZ ( €21.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NSZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSZ?

Belangrijke metriek: Omdat NSZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NSZ. Deze wordt berekend door NSZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NSZ's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$787.19m
MarktkapitalisatieUS$1.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NSZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NSZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
1.6x10.2%€47.5m
JEN Jenoptik
1.1x4.5%€1.2b
NSZ NetScout Systems
2x2.5%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: NSZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NSZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NSZ 2.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies9PS012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NSZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NSZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NSZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NSZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.20
€21.61
+2.0%
3.2%€22.30€20.92n/a2
Jan ’26€20.60
€21.61
+4.9%
3.2%€22.30€20.92n/a2
Dec ’25€20.80
€19.91
-4.3%
1.0%€20.12€19.71n/a2
Nov ’25€19.30
€19.91
+3.2%
1.0%€20.12€19.71n/a2
Jun ’25€19.00
€21.67
+14.0%
2.7%€22.25€21.09n/a2
May ’25€18.50
€21.93
+18.5%
4.7%€22.96€20.90n/a2
Apr ’25€20.10
€21.93
+9.1%
4.7%€22.96€20.90n/a2
Mar ’25€20.05
€22.07
+10.1%
3.8%€23.07€20.99n/a3
Feb ’25€19.90
€22.07
+10.9%
3.8%€23.07€20.99n/a3
Jan ’25€20.00
€22.46
+12.3%
4.4%€23.16€21.07€20.603
Dec ’24€18.32
€25.30
+38.1%
9.8%€28.82€23.54€20.803
Nov ’24€20.70
€26.98
+30.3%
8.8%€28.94€23.64€19.303
Oct ’24€26.85
€29.10
+8.4%
6.3%€30.92€27.28€19.502
Sep ’24€26.30
€29.10
+10.6%
6.3%€30.92€27.28€19.202
Aug ’24€25.35
€29.10
+14.8%
6.3%€30.92€27.28€18.902
Jul ’24€28.60
€29.44
+2.9%
6.3%€31.28€27.60€17.002
Jun ’24€28.50
€29.88
+4.8%
6.3%€31.75€28.01€19.002
May ’24€24.65
€30.78
+24.9%
9.1%€33.58€27.98€18.502
Apr ’24€25.81
€30.78
+19.3%
9.1%€33.58€27.98€20.102
Mar ’24€26.75
€30.78
+15.1%
9.1%€33.58€27.98€20.052
Feb ’24€29.39
€30.37
+3.3%
9.1%€33.13€27.61€19.902
Jan ’24€30.41
€32.70
+7.5%
7.5%€35.14€30.26€20.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€21.62
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/15 00:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/15 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NetScout Systems, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark KelleherBrigantine Advisors
Keith SnyderCFRA Equity Research
Steven FrankelColliers Securities