Napco Security Technologies, Inc.

DB:NS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Napco Security Technologies Waardering

Is NS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NS1 ( €36.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €24.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NS1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NS1?

Belangrijke metriek: Omdat NS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NS1. Deze wordt berekend door NS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NS1's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$47.42m
MarktkapitalisatieUS$1.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.1x
JEN Jenoptik
20.9x20.71%€1.4b
S9I Stemmer Imaging
91.5xn/a€383.5m
BSL Basler
107.1x55.47%€428.0m
FEV FORTEC Elektronik
24.9x54.41%€39.7m
NS1 Napco Security Technologies
30.6x11.59%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: NS1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NS1 30.6xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies15PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.38
€42.02
+15.50%
2.51%€43.99€40.61n/a6
Mar ’27€39.09
€42.02
+7.49%
2.51%€43.99€40.61n/a6
Feb ’27€31.56
€42.35
+34.20%
2.48%€43.37€40.76n/a6
Jan ’27€35.37
€42.35
+19.74%
2.48%€43.37€40.76n/a6
Dec ’26€34.26
€42.35
+23.62%
2.48%€43.37€40.76n/a6
Nov ’26€38.13
€38.14
+0.017%
11.87%€42.85€30.85n/a6
Oct ’26€35.93
€35.07
-2.38%
10.81%€42.60€30.67n/a6
Sep ’26€32.04
€32.21
+0.54%
15.45%€38.66€22.33n/a6
Aug ’26€26.41
€25.95
-1.73%
16.96%€33.65€21.14n/a6
Jul ’26€24.89
€24.27
-2.49%
12.32%€28.30€21.01n/a5
Jun ’26€24.44
€24.35
-0.36%
10.19%€28.13€21.54n/a5
May ’26€19.87
€24.85
+25.08%
20.98%€33.80€19.18n/a5
Apr ’26€21.12
€28.16
+33.32%
12.24%€34.27€25.01n/a5
Mar ’26€23.11
€30.18
+30.57%
14.75%€38.44€25.95€39.095
Feb ’26€35.67
€45.16
+26.61%
7.61%€49.97€39.40€31.565
Jan ’26€33.69
€45.16
+34.05%
7.61%€49.97€39.40€35.375
Dec ’25€36.62
€40.73
+11.23%
14.55%€47.60€29.29€34.266
Nov ’25€35.30
€50.41
+42.82%
19.46%€59.76€29.42€38.136
Oct ’25€36.04
€49.18
+36.45%
18.36%€58.88€28.99€35.937
Sep ’25€40.05
€50.20
+25.34%
10.87%€58.12€40.23€32.047
Aug ’25€51.34
€51.03
-0.59%
11.45%€60.16€41.65€26.417
Jul ’25€48.05
€51.03
+6.21%
11.45%€60.16€41.65€24.897
Jun ’25€47.62
€49.98
+4.96%
11.04%€59.85€41.43€24.447
May ’25€40.08
€42.73
+6.60%
11.01%€48.47€33.56€19.876
Apr ’25€37.00
€41.47
+12.08%
10.38%€46.49€33.47€21.125
Mar ’25€41.60
€41.47
-0.31%
10.38%€46.49€33.47€23.115
€44.45
Fair Value
18.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/23 09:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Napco Security Technologies, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary MobleyBenchmark Company
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Chad BennettCraig-Hallum Capital Group LLC