Seeing Machines Limited

DB:M2Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €171.1m

Seeing Machines Waardering

Is M2Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M2Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M2Z ( €0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M2Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M2Z?

Belangrijke metriek: Omdat M2Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor M2Z. Deze wordt berekend door M2Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M2Z's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$67.63m
MarktkapitalisatieUS$179.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M2Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor M2Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.5m
BSL Basler
0.9x10.4%€163.2m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€116.0m
M2Z Seeing Machines
2.7x21.4%€142.9m

Price-To-Sales versus peers: M2Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M2Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$11.87m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$343.86k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$157.96k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
M2Z 2.7xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: M2Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M2Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M2Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: M2Z is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M2Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.027
€0.11
+309.5%
24.0%€0.14€0.084n/a2
Nov ’25€0.029
€0.11
+282.8%
24.0%€0.14€0.083n/a2
Oct ’25€0.05
€0.13
+157.5%
16.1%€0.16€0.11n/a3
Sep ’25€0.05
€0.13
+153.4%
15.9%€0.15€0.11n/a3
Aug ’25€0.05
€0.13
+150.4%
16.8%€0.15€0.10n/a3
Jul ’25€0.041
€0.14
+239.6%
10.4%€0.15€0.12n/a3
Jun ’25€0.038
€0.14
+280.8%
16.1%€0.17€0.12n/a3
May ’25€0.04
€0.14
+261.4%
16.5%€0.18€0.12n/a3
Apr ’25€0.048
€0.14
+200.2%
16.8%€0.18€0.12n/a3
Mar ’25€0.046
€0.14
+210.9%
16.8%€0.18€0.12n/a3
Feb ’25€0.052
€0.14
+174.9%
16.0%€0.17€0.12n/a3
Jan ’25€0.043
€0.14
+233.9%
16.6%€0.17€0.11n/a3
Dec ’24€0.053
€0.14
+167.3%
16.8%€0.17€0.12n/a3
Nov ’24€0.051
€0.14
+180.7%
17.0%€0.17€0.12€0.0293
Oct ’24€0.055
€0.13
+135.4%
11.1%€0.14€0.12€0.052
Sep ’24€0.058
€0.17
+200.9%
36.7%€0.28€0.11€0.054
Aug ’24€0.061
€0.17
+182.0%
34.9%€0.27€0.12€0.054
Jul ’24€0.06
€0.17
+190.4%
31.8%€0.28€0.12€0.0415
Jun ’24€0.065
€0.17
+164.2%
32.2%€0.27€0.11€0.0385
May ’24€0.056
€0.18
+217.1%
30.9%€0.26€0.11€0.044
Apr ’24€0.055
€0.18
+221.5%
30.9%€0.26€0.11€0.0484
Mar ’24€0.088
€0.19
+111.6%
31.0%€0.27€0.11€0.0464
Feb ’24€0.07
€0.19
+169.3%
30.6%€0.27€0.11€0.0524
Jan ’24€0.059
€0.19
+227.3%
31.4%€0.28€0.11€0.0434
Dec ’23€0.066
€0.19
+192.3%
31.4%€0.28€0.11€0.0534
Nov ’23€0.069
€0.20
+186.1%
27.0%€0.28€0.14€0.0514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%