Brockhaus Technologies AG

XTRA:BKHT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €248.7m

Brockhaus Technologies Waardering

Is BKHT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKHT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKHT ( €23.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €97.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKHT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKHT?

Belangrijke metriek: Omdat BKHT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BKHT. Deze wordt berekend door BKHT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKHT's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
Verkoop€222.17m
Marktkapitalisatie€248.65m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKHT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BKHT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.5m
S9I Stemmer Imaging
3x11.3%€344.5m
BSL Basler
0.9x10.4%€158.0m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
BKHT Brockhaus Technologies
1.1x13.7%€248.7m

Price-To-Sales versus peers: BKHT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKHT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$11.78m
IS7 InTiCa Systems
0.08x7.0%US$6.95m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$341.17k
BKHT 1.1xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BKHT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKHT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKHT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BKHT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKHT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.80
€57.25
+140.5%
26.2%€76.00€34.00n/a4
Nov ’25€24.80
€59.00
+137.9%
26.3%€76.00€34.00n/a4
Oct ’25€26.00
€59.00
+126.9%
26.3%€76.00€34.00n/a4
Sep ’25€28.50
€59.00
+107.0%
26.3%€76.00€34.00n/a4
Aug ’25€31.30
€56.50
+80.5%
31.0%€76.00€34.00n/a4
Jul ’25€29.60
€56.50
+90.9%
31.0%€76.00€34.00n/a4
Jun ’25€27.40
€56.50
+106.2%
31.0%€76.00€34.00n/a4
May ’25€21.90
€51.67
+135.9%
34.4%€76.00€34.00n/a3
Apr ’25€21.80
€47.67
+118.7%
32.1%€69.00€34.00n/a3
Mar ’25€21.70
€47.67
+119.7%
32.1%€69.00€34.00n/a3
Feb ’25€24.10
€47.67
+97.8%
32.1%€69.00€34.00n/a3
Jan ’25€25.90
€47.67
+84.0%
32.1%€69.00€34.00n/a3
Dec ’24€22.10
€47.67
+115.7%
32.1%€69.00€34.00n/a3
Nov ’24€20.40
€47.67
+133.7%
32.1%€69.00€34.00€24.803
Oct ’24€21.50
€47.67
+121.7%
32.1%€69.00€34.00€26.003
Sep ’24€20.20
€47.67
+136.0%
32.1%€69.00€34.00€28.503
Aug ’24€21.70
€47.67
+119.7%
32.1%€69.00€34.00€31.303
Jul ’24€23.90
€47.67
+99.4%
32.1%€69.00€34.00€29.603
Jun ’24€21.50
€47.67
+121.7%
32.1%€69.00€34.00€27.403
May ’24€22.80
€47.67
+109.1%
32.1%€69.00€34.00€21.903
Apr ’24€22.60
€46.33
+105.0%
29.0%€65.00€34.00€21.803
Mar ’24€23.30
€42.25
+81.3%
32.2%€65.00€30.00€21.704
Feb ’24€20.10
€42.25
+110.2%
32.2%€65.00€30.00€24.104
Jan ’24€22.40
€42.25
+88.6%
32.2%€65.00€30.00€25.904
Dec ’23€24.10
€42.25
+75.3%
32.2%€65.00€30.00€22.104
Nov ’23€16.00
€39.00
+143.8%
35.3%€60.00€22.00€20.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%