LPKF Laser & Electronics SE

DB:LPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €212.2m

LPKF Laser & Electronics Waardering

Is LPK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LPK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LPK ( €8.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LPK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPK?

Belangrijke metriek: Omdat LPK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LPK. Deze wordt berekend door LPK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LPK's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
Verkoop€132.96m
Marktkapitalisatie€212.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LPK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LPK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
BSL Basler
0.9x10.4%€166.0m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€114.7m
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€349.7m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€212.2m

Price-To-Sales versus peers: LPK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LPK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.60m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$272.33k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$159.01k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
LPK 1.6xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LPK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LPK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LPK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LPK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LPK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.50
€11.38
+33.8%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.70
€11.38
+30.7%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.70
€11.75
+35.1%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.24
€11.75
+42.6%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.51
€12.05
+41.6%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€7.96
€12.05
+51.4%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.13
€12.68
+55.9%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.89
€12.68
+60.6%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€7.91
€13.00
+64.5%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.46
€14.25
+68.4%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€8.90
€13.48
+51.5%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.93
€14.10
+42.1%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.67
€14.10
+45.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€6.90
€14.10
+104.5%
15.2%€15.50€10.40€8.704
Oct ’24€7.03
€15.35
+118.5%
23.3%€20.50€10.40€8.704
Sep ’24€7.57
€15.35
+102.9%
23.3%€20.50€10.40€8.244
Aug ’24€7.94
€15.35
+93.3%
23.3%€20.50€10.40€8.514
Jul ’24€8.10
€15.73
+94.1%
25.1%€21.50€10.40€7.964
Jun ’24€9.12
€15.73
+72.5%
25.1%€21.50€10.40€8.134
May ’24€9.85
€15.73
+59.6%
25.1%€21.50€10.40€7.894
Apr ’24€9.20
€15.73
+70.9%
25.1%€21.50€10.40€7.914
Mar ’24€11.52
€17.73
+53.9%
26.7%€23.00€10.40€8.464
Feb ’24€11.86
€17.73
+49.5%
26.7%€23.00€10.40€8.904
Jan ’24€9.67
€17.73
+83.4%
26.7%€23.00€10.40€9.934
Dec ’23€9.97
€17.58
+76.3%
24.2%€23.00€10.40€9.675
Nov ’23€9.91
€17.58
+77.4%
24.2%€23.00€10.40€6.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%