Kyocera Corporation

DB:KYR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.1b

Kyocera Waardering

Is KYR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KYR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KYR ( €9.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KYR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KYR?

Belangrijke metriek: Omdat KYR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KYR. Deze wordt berekend door KYR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KYR's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
InkomstenJP¥80.67b
MarktkapitalisatieJP¥2.14t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KYR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KYR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
25.2x20.8%CN¥86.2b
3008 LARGAN PrecisionLtd
15.1x3.0%NT$335.7b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
36.4x20.0%CN¥74.4b
KYR Kyocera
26.6x16.9%€2.1t

Price-To-Earnings versus peers: KYR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KYR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KYR 26.6xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KYR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KYR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KYR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KYR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KYR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.06
€11.68
+28.9%
16.4%€15.03€8.94n/a14
Dec ’25€9.05
€12.23
+35.1%
14.1%€15.28€9.09n/a13
Nov ’25€9.00
€11.96
+32.9%
11.4%€14.64€9.68n/a14
Oct ’25€10.21
€12.83
+25.7%
8.9%€15.23€11.33n/a13
Sep ’25€10.89
€12.87
+18.2%
10.0%€15.47€11.14n/a12
Aug ’25€10.65
€12.87
+20.9%
10.0%€15.47€11.14n/a12
Jul ’25€10.43
€12.37
+18.7%
10.1%€14.65€10.55n/a14
Jun ’25€10.26
€12.37
+20.6%
10.1%€14.65€10.55n/a14
May ’25€11.16
€12.87
+15.3%
9.3%€14.80€11.25n/a14
Apr ’25€12.06
€13.57
+12.5%
9.8%€16.11€11.78n/a14
Mar ’25€13.58
€13.27
-2.3%
10.2%€15.90€11.31n/a14
Feb ’25€12.40
€13.46
+8.6%
9.9%€16.35€11.63n/a14
Jan ’25€12.90
€13.40
+3.9%
7.6%€14.83€11.93n/a14
Dec ’24€12.55
€12.71
+1.3%
7.3%€14.23€11.45€9.0515
Nov ’24€11.33
€12.66
+11.8%
8.6%€14.11€9.88€9.0015
Oct ’24€11.95
€12.87
+7.7%
8.6%€14.25€9.98€10.2115
Sep ’24€11.81
€12.81
+8.5%
8.9%€14.49€9.92€10.8915
Aug ’24€11.66
€13.05
+11.9%
9.2%€14.86€10.07€10.6515
Jul ’24€12.38
€12.82
+3.6%
9.5%€14.59€9.99€10.4316
Jun ’24€13.00
€13.20
+1.6%
9.3%€15.01€10.50€10.2616
May ’24€11.76
€13.20
+12.2%
9.9%€15.26€10.68€11.1616
Apr ’24€11.84
€13.65
+15.3%
9.7%€15.77€11.57€12.0616
Mar ’24€11.47
€13.46
+17.4%
9.5%€15.63€11.47€13.5816
Feb ’24€11.28
€13.98
+24.0%
10.3%€15.90€11.66€12.4016
Jan ’24€11.72
€13.90
+18.6%
7.3%€15.53€11.73€12.9015
Dec ’23€12.27
€14.08
+14.8%
8.1%€15.89€11.74€12.5516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kyocera Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)