Kingboard Laminates Holdings Limited

DB:KLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Kingboard Laminates Holdings Waardering

Is KLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLN ( €0.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLN?

Belangrijke metriek: Omdat KLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLN. Deze wordt berekend door KLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLN's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenHK$1.21b
MarktkapitalisatieHK$24.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.9x
JEN Jenoptik
15x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
41.5x49.0%€344.5m
148 Kingboard Holdings
10.1xn/aHK$21.9b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
101.2x95.3%NT$87.9b
KLN Kingboard Laminates Holdings
20.1x33.7%€24.4b

Price-To-Earnings versus peers: KLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLN 20.1xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.94
€1.13
+20.4%
25.7%€1.42€0.84n/a2
Jan ’26€0.84
€1.13
+33.9%
25.7%€1.42€0.84n/a2
Dec ’25€0.88
€1.08
+22.5%
25.7%€1.35€0.80n/a2
Nov ’25€0.79
€0.99
+25.7%
23.5%€1.32€0.78n/a3
Oct ’25€0.83
€0.99
+19.7%
23.5%€1.32€0.78n/a3
Sep ’25€0.71
€0.99
+39.9%
23.5%€1.32€0.78n/a3
Aug ’25€0.80
€1.04
+29.4%
31.0%€1.48€0.72n/a3
Jul ’25€0.98
€1.04
+5.6%
31.0%€1.48€0.72n/a3
Jun ’25€0.98
€1.04
+5.6%
31.0%€1.48€0.72n/a3
May ’25€0.79
€0.87
+9.9%
12.2%€0.97€0.72n/a3
Apr ’25€0.68
€0.87
+28.7%
12.2%€0.97€0.72n/a3
Mar ’25€0.55
€1.00
+82.4%
14.9%€1.15€0.85n/a2
Feb ’25€0.56
€1.00
+80.8%
14.9%€1.15€0.85n/a2
Jan ’25€0.76
€1.00
+32.9%
14.9%€1.15€0.85€0.842
Dec ’24€0.81
€1.03
+27.2%
12.2%€1.17€0.87€0.883
Nov ’24€0.86
€1.03
+19.1%
12.2%€1.17€0.87€0.793
Oct ’24€0.66
€1.03
+57.3%
12.2%€1.17€0.87€0.833
Sep ’24€0.75
€1.03
+37.3%
12.2%€1.17€0.87€0.713
Aug ’24€0.89
€1.14
+28.1%
14.3%€1.37€0.99€0.803
Jul ’24€0.84
€1.14
+35.7%
14.3%€1.37€0.99€0.983
Jun ’24€0.83
€1.14
+37.4%
14.3%€1.37€0.99€0.983
May ’24€0.91
€1.16
+27.8%
16.2%€1.35€0.97€0.792
Apr ’24€0.94
€1.16
+23.7%
16.2%€1.35€0.97€0.682
Mar ’24€1.21
€1.17
-3.7%
32.7%€1.55€0.78€0.552
Feb ’24€1.15
€0.90
-22.0%
6.4%€0.95€0.84€0.562
Jan ’24€0.96
€0.90
-6.6%
6.4%€0.95€0.84€0.762

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 09:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kingboard Laminates Holdings Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research
Jonathan NgCGS International