Kingboard Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KGZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KGZ ( €2.16 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.03 )

Is KGZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGZ ( €2.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGZ?

Belangrijke metriek: Omdat KGZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KGZ. Deze wordt berekend door KGZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGZ's PE Ratio?
PE-verhouding	9.4x
Inkomsten	HK$2.18b
Marktkapitalisatie	HK$20.42b

KGZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KGZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.6x
JEN Jenoptik	14.2x	12.3%	€1.2b
S9I Stemmer Imaging	42.6x	37.2%	€349.7m
8046 Nan Ya Printed Circuit Board	86.7x	97.5%	NT$75.3b
1888 Kingboard Laminates Holdings	19x	33.7%	HK$23.1b
KGZ Kingboard Holdings	9.4x	n/a	€20.4b

Price-To-Earnings versus peers: KGZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KGZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KGZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.16	€2.72 +26.0%	14.9%	€3.13	€2.32	n/a	2
Nov ’25	€2.14	€2.72 +27.2%	14.9%	€3.13	€2.32	n/a	2
Oct ’25	€2.16	€2.72 +26.0%	14.9%	€3.13	€2.32	n/a	2
Jun ’25	€2.24	€3.41 +52.3%	3.4%	€3.53	€3.29	n/a	2
May ’25	€2.00	€3.41 +70.6%	3.4%	€3.53	€3.29	n/a	2
Apr ’25	€1.81	€3.41 +88.5%	3.4%	€3.53	€3.29	n/a	2
Mar ’25	€1.71	€3.74 +118.8%	11.3%	€4.16	€3.32	n/a	2
Feb ’25	€1.60	€3.74 +133.9%	11.3%	€4.16	€3.32	n/a	2
Jan ’25	€2.20	€3.74 +70.1%	11.3%	€4.16	€3.32	n/a	2
Dec ’24	€2.14	€3.71 +73.3%	11.3%	€4.13	€3.29	n/a	2
Oct ’24	€2.06	€4.31 +109.0%	4.0%	€4.48	€4.14	€2.16	2
Sep ’24	€2.02	€4.31 +113.2%	4.0%	€4.48	€4.14	€1.79	2
Aug ’24	€2.48	€4.72 +90.3%	5.4%	€4.97	€4.47	€1.79	2
Jul ’24	€2.42	€4.72 +95.0%	5.4%	€4.97	€4.47	€2.10	2
Jun ’24	€2.40	€4.72 +96.6%	5.4%	€4.97	€4.47	€2.24	2
May ’24	€2.70	€4.72 +74.8%	5.4%	€4.97	€4.47	€2.00	2
Apr ’24	€2.74	€4.72 +72.2%	5.4%	€4.97	€4.47	€1.81	2
Mar ’24	€3.50	€4.89 +39.8%	7.9%	€5.28	€4.51	€1.71	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.00

-4.6%

-8.8%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%