Jabil Inc.

DB:JBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.7b

Jabil Waardering

Is JBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JBL ( €121.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €266.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBL?

Belangrijke metriek: Omdat JBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JBL. Deze wordt berekend door JBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBL's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$1.39b
MarktkapitalisatieUS$14.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.5x15.3%€102.3m
FLEX Flex
17.1x13.9%US$14.4b
002241 Goertek
32.6x19.8%CN¥83.4b
JEN Jenoptik
14.5x13.3%€1.2b
JBL Jabil
10.4x-16.7%€14.5b

Price-To-Earnings versus peers: JBL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JBL 10.4xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JBL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€121.50
€132.49
+9.0%
6.9%€146.32€117.06n/a8
Nov ’25€116.50
€132.49
+13.7%
6.9%€146.32€117.06n/a8
Oct ’25€106.20
€128.72
+21.2%
8.4%€144.54€112.84n/a8
Sep ’25€98.18
€124.13
+26.4%
8.1%€147.26€110.45n/a8
Aug ’25€102.65
€124.13
+20.9%
8.1%€147.26€110.45n/a8
Jul ’25€101.75
€129.19
+27.0%
8.3%€149.63€112.22n/a8
Jun ’25€109.45
€135.66
+23.9%
6.0%€147.39€119.76n/a8
May ’25€111.65
€137.23
+22.9%
5.5%€148.06€120.30n/a9
Apr ’25€125.00
€137.23
+9.8%
5.5%€148.06€120.30n/a9
Mar ’25€136.20
€135.26
-0.7%
6.0%€147.39€119.76n/a9
Feb ’25€116.40
€135.26
+16.2%
6.0%€147.39€119.76n/a9
Jan ’25€114.60
€135.40
+18.1%
6.2%€146.56€119.08n/a8
Dec ’24€106.40
€127.37
+19.7%
7.8%€145.82€111.19n/a8
Nov ’24€117.80
€133.32
+13.2%
7.9%€150.88€115.05€116.508
Oct ’24€119.00
€126.04
+5.9%
8.5%€141.89€113.51€106.208
Sep ’24€106.00
€109.08
+2.9%
5.1%€116.47€101.68€98.187
Aug ’24€99.10
€104.98
+5.9%
4.8%€112.22€97.97€102.658
Jul ’24€98.00
€101.35
+3.4%
10.3%€114.26€76.78€101.758
Jun ’24€83.60
€87.44
+4.6%
10.5%€103.15€73.14€109.458
May ’24€70.30
€87.44
+24.4%
10.5%€103.15€73.14€111.658
Apr ’24€79.79
€87.44
+9.6%
10.5%€103.15€73.14€125.008
Mar ’24€78.33
€81.81
+4.4%
10.6%€103.30€73.25€136.209
Feb ’24€72.41
€78.12
+7.9%
5.7%€84.67€71.78€116.409
Jan ’24€63.81
€77.35
+21.2%
6.0%€86.74€69.20€114.609
Dec ’23€68.94
€78.30
+13.6%
4.4%€83.20€73.05€106.408
Nov ’23€66.04
€78.30
+18.6%
4.4%€83.20€73.05€117.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LHL

HK$1.11

7D

-7.2%

1Y

-3.6%