Infinera Waardering
Is IX6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IX6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IX6 ( €6.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.73 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IX6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IX6?
Belangrijke metriek: Omdat IX6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IX6's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.1x |
| Verkoop | US$1.46b |
| Marktkapitalisatie | US$1.56b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 141.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IX6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
ADV Adtran Networks | 2.2x | 4.6% | €1.0b |
FEW Funkwerk | 0.9x | n/a | €159.6m |
CEK CeoTronics | 1.7x | 10.2% | €50.3m |
JEN Jenoptik | 1.1x | 4.6% | €1.2b |
IX6 Infinera | 1.1x | 9.7% | €1.6b |
Price-To-Sales versus peers: IX6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IX6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: IX6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Communications -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IX6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IX6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.30 | €5.99 -5.0% | 11.1% | €6.58 | €4.22 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €6.25 | €5.99 -4.2% | 11.1% | €6.58 | €4.22 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.10 | €5.84 -4.3% | 11.1% | €6.42 | €4.12 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €6.00 | €5.84 -2.7% | 11.1% | €6.42 | €4.12 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.55 | €5.84 +5.2% | 11.1% | €6.42 | €4.12 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €5.50 | €5.95 +8.1% | 22.6% | €8.31 | €4.16 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €5.65 | €5.93 +5.0% | 24.0% | €8.38 | €4.19 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.98 | €6.68 +34.1% | 34.8% | €11.03 | €4.14 | n/a | 9 |
| May ’25 | €4.64 | €6.77 +45.8% | 34.8% | €11.17 | €4.19 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €4.98 | €6.77 +35.8% | 34.8% | €11.17 | €4.19 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €4.60 | €6.22 +35.2% | 36.8% | €10.94 | €3.65 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €4.54 | €6.22 +37.0% | 36.8% | €10.94 | €3.65 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €4.32 | €6.27 +45.2% | 36.8% | €11.03 | €3.68 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €3.54 | €6.31 +78.4% | 38.2% | €11.25 | €3.75 | €6.25 | 9 |
| Nov ’24 | €2.76 | €6.41 +132.2% | 38.2% | €11.42 | €3.81 | €6.10 | 9 |
| Oct ’24 | €3.76 | €6.41 +70.5% | 38.2% | €11.42 | €3.81 | €6.00 | 9 |
| Sep ’24 | €4.24 | €6.14 +44.8% | 40.7% | €11.00 | €3.67 | €5.55 | 8 |
| Aug ’24 | €4.06 | €7.48 +84.2% | 39.2% | €13.39 | €4.46 | €5.50 | 8 |
| Jul ’24 | €4.24 | €7.83 +84.7% | 35.8% | €13.62 | €4.54 | €5.65 | 8 |
| Jun ’24 | €4.54 | €7.83 +72.5% | 35.8% | €13.62 | €4.54 | €4.98 | 8 |
| May ’24 | €5.60 | €8.34 +48.9% | 32.9% | €13.61 | €4.54 | €4.64 | 8 |
| Apr ’24 | €6.90 | €8.33 +20.7% | 32.7% | €13.97 | €4.66 | €4.98 | 9 |
| Mar ’24 | €6.58 | €7.91 +20.3% | 32.1% | €14.22 | €4.74 | €4.60 | 10 |
| Feb ’24 | €6.63 | €7.53 +13.6% | 31.5% | €13.65 | €4.55 | €4.54 | 11 |
| Jan ’24 | €6.20 | €8.26 +33.3% | 32.0% | €15.06 | €5.02 | €4.32 | 11 |
| Dec ’23 | €6.36 | €8.26 +29.8% | 32.0% | €15.06 | €5.02 | €3.54 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.