Itron, Inc.

DB:IT6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

Itron Waardering

Is IT6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IT6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IT6 ( €113 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €156.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IT6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IT6?

Belangrijke metriek: Omdat IT6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IT6. Deze wordt berekend door IT6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IT6's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$225.38m
MarktkapitalisatieUS$5.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IT6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IT6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.7x14.2%€62.1m
IT6 Itron
23.9x6.5%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: IT6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IT6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IT6 23.9xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IT6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IT6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IT6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IT6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IT6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€113.00
€121.23
+7.3%
6.9%€133.39€104.81n/a13
Nov ’25€102.00
€116.84
+14.5%
6.7%€129.19€101.51n/a13
Oct ’25€95.00
€109.54
+15.3%
5.6%€119.11€98.52n/a13
Sep ’25€91.50
€110.01
+20.2%
5.0%€116.81€100.39n/a11
Aug ’25€99.00
€109.27
+10.4%
5.3%€120.47€101.94n/a11
Jul ’25€92.00
€105.24
+14.4%
4.2%€111.76€96.86n/a10
Jun ’25€99.50
€103.11
+3.6%
3.6%€106.82€96.61n/a10
May ’25€88.50
€95.70
+8.1%
7.8%€107.04€79.12n/a11
Apr ’25€84.50
€94.19
+11.5%
7.6%€105.63€78.07n/a11
Mar ’25€86.00
€92.11
+7.1%
9.9%€99.58€70.99n/a10
Feb ’25€66.50
€73.14
+10.0%
12.5%€87.30€62.49n/a10
Jan ’25€69.00
€71.62
+3.8%
12.1%€87.69€62.76n/a10
Dec ’24€61.50
€70.90
+15.3%
12.6%€87.35€62.53n/a9
Nov ’24€54.00
€74.28
+37.6%
15.3%€94.47€61.41€102.008
Oct ’24€56.50
€74.56
+32.0%
14.8%€93.93€59.18€95.008
Sep ’24€63.00
€72.05
+14.4%
15.8%€90.87€57.25€91.507
Aug ’24€71.50
€67.21
-6.0%
18.0%€90.48€57.00€99.007
Jul ’24€65.00
€64.11
-1.4%
19.6%€91.22€49.26€92.007
Jun ’24€63.00
€59.77
-5.1%
9.6%€69.86€48.99€99.508
May ’24€48.20
€54.31
+12.7%
14.0%€67.72€42.32€88.508
Apr ’24€49.48
€54.31
+9.8%
14.0%€67.72€42.32€84.508
Mar ’24€52.34
€54.94
+5.0%
13.4%€68.05€42.53€86.008
Feb ’24€52.36
€50.77
-3.0%
19.9%€68.27€36.41€66.509
Jan ’24€47.54
€53.75
+13.1%
17.8%€75.28€40.15€69.009
Dec ’23€50.58
€53.75
+6.3%
17.8%€75.28€40.15€61.509
Nov ’23€49.32
€60.38
+22.4%
16.7%€76.04€44.61€54.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€218.0m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.37

7D

4.6%

1Y

-9.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%