IPG Photonics Corporation

DB:IPF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

IPG Photonics Waardering

Is IPF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPF ( €70.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €86.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPF?

Belangrijke metriek: Omdat IPF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IPF. Deze wordt berekend door IPF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPF's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$3.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IPF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
KTEK KATEK
0.4xn/a€284.6m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.4x6.0%€98.0m
JEN Jenoptik
1.2x4.5%€1.3b
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
IPF IPG Photonics
3.2x7.4%€3.3b

Price-To-Sales versus peers: IPF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.3%US$9.81m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$245.42k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$172.30k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IPF 3.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IPF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IPF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€70.52
€81.22
+15.2%
21.7%€95.11€47.56n/a5
Dec ’25€72.52
€79.34
+9.4%
19.8%€92.08€46.04n/a6
Nov ’25€73.84
€79.34
+7.5%
19.8%€92.08€46.04n/a6
Oct ’25€65.92
€76.50
+16.0%
20.1%€90.35€45.18n/a6
Sep ’25€61.98
€80.78
+30.3%
20.6%€92.67€46.34n/a6
Aug ’25€73.98
€80.78
+9.2%
20.6%€92.67€46.34n/a6
Jul ’25€77.94
€93.94
+20.5%
17.2%€118.28€63.33n/a8
Jun ’25€77.66
€96.82
+24.7%
20.2%€121.19€63.39n/a7
May ’25€82.04
€98.90
+20.5%
17.5%€121.59€69.21n/a8
Apr ’25€84.44
€102.68
+21.6%
17.7%€121.35€68.71n/a8
Mar ’25€80.00
€102.68
+28.4%
17.7%€121.35€68.71n/a8
Feb ’25€90.22
€114.71
+27.1%
17.2%€156.84€83.96n/a8
Jan ’25€98.82
€110.60
+11.9%
19.5%€153.99€77.90n/a7
Dec ’24€86.92
€110.58
+27.2%
21.1%€155.79€78.81€72.526
Nov ’24€81.34
€115.04
+41.4%
19.5%€160.87€81.38€73.847
Oct ’24€96.08
€120.98
+25.9%
15.0%€156.32€98.39€65.927
Sep ’24€99.34
€120.98
+21.8%
15.0%€156.32€98.39€61.987
Aug ’24€118.75
€127.59
+7.4%
12.8%€157.01€103.44€73.987
Jul ’24€123.40
€127.59
+3.4%
12.8%€157.01€103.44€77.947
Jun ’24€102.85
€123.35
+19.9%
9.8%€141.15€104.00€77.666
May ’24€103.20
€121.31
+17.5%
14.2%€147.60€96.86€82.046
Apr ’24€110.55
€121.31
+9.7%
14.2%€147.60€96.86€84.446
Mar ’24€117.25
€119.12
+1.6%
16.0%€149.90€94.63€80.007
Feb ’24€102.05
€100.78
-1.2%
10.1%€119.73€87.50€90.227
Jan ’24€87.08
€108.74
+24.9%
11.8%€129.69€84.80€98.828
Dec ’23€87.74
€108.74
+23.9%
11.8%€129.69€84.80€86.928

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 22:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IPG Photonics Corporation wordt gevolgd door 31 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg