Shimadzu Corporation

DB:HDZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

Shimadzu Waardering

Is HDZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€18.31
Fair Value
13.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HDZ ( €20.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDZ?

Belangrijke metriek: Omdat HDZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDZ. Deze wordt berekend door HDZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDZ's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenJP¥51.71b
MarktkapitalisatieJP¥1.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
JEN Jenoptik
14.9x16.93%€1.1b
06H BPC Instruments
53xn/a€414.2m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
FEV FORTEC Elektronik
18.6x41.48%€43.4m
HDZ Shimadzu
21.7x6.68%€1.1t

Price-To-Earnings versus peers: HDZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDZ 21.7xGemiddelde industrie 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HDZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.80
€24.91
+19.74%
13.37%€31.65€19.22n/a10
Oct ’26€21.00
€25.43
+21.12%
13.42%€32.42€19.68n/a10
Sep ’26€20.20
€25.34
+25.46%
13.89%€32.52€19.75n/a10
Aug ’26€18.70
€25.68
+37.34%
15.43%€32.80€19.92n/a11
Jul ’26n/a
€27.23
0%
13.44%€33.68€23.46n/a11
Jun ’26n/a
€29.07
0%
14.74%€36.45€24.09n/a11
May ’26n/a
€29.58
0%
13.32%€36.12€23.88n/a11
Apr ’26n/a
€31.19
0%
11.77%€36.37€24.04n/a10
Mar ’26n/a
€31.90
0%
11.50%€36.91€24.40n/a10
Feb ’26n/a
€33.15
0%
8.69%€37.95€28.61n/a10
Jan ’26n/a
€33.10
0%
8.65%€38.14€28.76n/a10
Dec ’25n/a
€32.50
0%
8.81%€37.55€28.32n/a10
Nov ’25n/a
€32.19
0%
8.64%€36.78€28.20n/a9
Oct ’25n/a
€32.54
0%
7.93%€37.49€28.74€21.009
Sep ’25n/a
€31.81
0%
7.94%€37.11€28.45€20.209
Aug ’25n/a
€29.55
0%
9.01%€33.82€25.80€18.709
Jul ’25n/a
€30.36
0%
9.01%€34.75€26.50n/a9
Jun ’25n/a
€30.24
0%
9.63%€34.76€25.92n/a9
May ’25n/a
€31.60
0%
10.33%€36.56€27.26n/a9
Apr ’25n/a
€31.60
0%
10.33%€36.56€27.26n/a9
Mar ’25n/a
€32.43
0%
10.36%€36.52€27.24n/a9
Feb ’25n/a
€33.21
0%
9.18%€37.09€27.66n/a8
Jan ’25n/a
€32.89
0%
11.52%€37.47€27.94n/a7
Dec ’24n/a
€31.59
0%
9.20%€36.14€26.95n/a7
Nov ’24n/a
€32.86
0%
8.91%€37.37€27.87n/a8
Oct ’24n/a
€32.92
0%
9.53%€37.46€27.93n/a7
€23.5
Fair Value
11.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 13:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shimadzu Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yang LuoCLSA