Guillemot Corporation S.A.

DB:GUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €94.6m

Guillemot Waardering

Is GUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GUL ( €6.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUL?

Belangrijke metriek: Omdat GUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GUL. Deze wordt berekend door GUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUL's PE Ratio?
PE-verhouding15x
Inkomsten€6.32m
Marktkapitalisatie€94.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
M7U Nynomic
12.2x17.5%€117.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.1x15.3%€99.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
GUL Guillemot
15x32.2%€94.6m

Price-To-Earnings versus peers: GUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GUL 15.0xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.42
€8.85
+37.9%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.66
€7.88
+18.3%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€6.02
€7.88
+30.9%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25€5.50
€7.85
+42.7%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25€6.14
€7.85
+27.9%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.98
€7.35
+22.9%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.62
€7.35
+11.0%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25€5.46
€7.35
+34.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.58
€7.30
+59.6%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.73
€7.95
+68.3%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.35
€7.95
+48.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.84
€9.04
+32.2%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.94
€9.04
+30.3%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Nov ’24€5.63
€8.94
+58.8%
23.0%€11.00€6.88€6.662
Oct ’24€6.31
€10.24
+62.2%
20.2%€12.30€8.17€6.022
Sep ’24€6.99
€10.24
+46.4%
20.2%€12.30€8.17€5.502
Aug ’24€7.02
€10.24
+45.8%
20.2%€12.30€8.17€6.142
Jul ’24€6.67
€9.84
+47.5%
16.9%€11.50€8.17€5.982
Jun ’24€6.86
€9.84
+43.4%
16.9%€11.50€8.17€6.622
May ’24€6.58
€11.97
+81.8%
31.2%€15.70€8.23€5.462
Apr ’24€7.66
€15.73
+105.3%
0.2%€15.75€15.70€4.582
Mar ’24€8.94
€18.78
+110.0%
16.1%€21.80€15.75€4.732
Feb ’24€10.46
€18.78
+79.5%
16.1%€21.80€15.75€5.352
Jan ’24€12.22
€19.23
+57.3%
13.4%€21.80€16.65€6.842
Dec ’23€12.14
€19.23
+58.4%
13.4%€21.80€16.65€6.942
Nov ’23€11.80
€18.15
+53.8%
6.3%€19.30€17.00€5.632

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%