Cherry SE

XTRA:C3RY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.4m

Cherry Waardering

Is C3RY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C3RY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.28
Fair Value
240.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: C3RY ( €0.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C3RY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C3RY?

Belangrijke metriek: Omdat C3RY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor C3RY. Deze wordt berekend door C3RY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C3RY's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€122.09m
Marktkapitalisatie€22.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C3RY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor C3RY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.2m
M3BK Pyramid
0.3x8.5%€17.8m
JY0 ParTec
10.6x32.5%€524.0m
V6C Viscom
0.3x2.4%€33.2m
C3RY Cherry
0.2x2.0%€22.4m

Price-To-Sales versus peers: C3RY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C3RY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C3RY 0.2xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: C3RY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Tech -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C3RY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C3RY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: C3RY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C3RY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.96
€1.82
+88.3%
85.0%€4.00€0.65n/a3
Jan ’26€1.14
€1.82
+59.9%
85.0%€4.00€0.65n/a3
Dec ’25€0.67
€1.82
+172.4%
85.0%€4.00€0.65n/a3
Nov ’25€0.71
€1.82
+155.9%
85.0%€4.00€0.65n/a3
Oct ’25€1.60
€3.88
+142.2%
5.6%€4.00€3.50n/a4
Sep ’25€2.13
€3.88
+82.4%
5.6%€4.00€3.50n/a4
Aug ’25€2.40
€3.88
+61.8%
5.6%€4.00€3.50n/a4
Jul ’25€2.51
€4.25
+69.7%
17.6%€5.50€3.50n/a4
Jun ’25€2.30
€4.00
+73.9%
26.5%€5.50€2.50n/a4
May ’25€2.29
€3.90
+70.3%
30.9%€5.50€2.10n/a4
Apr ’25€1.61
€3.87
+140.2%
36.0%€5.50€2.10n/a3
Mar ’25€1.85
€3.90
+110.4%
34.6%€5.50€2.20n/a3
Feb ’25€1.86
€5.75
+208.5%
25.0%€8.00€4.00€0.984
Jan ’25€3.19
€6.13
+92.3%
17.7%€8.00€5.50€1.144
Dec ’24€2.57
€6.13
+138.8%
17.7%€8.00€5.50€0.674
Nov ’24€2.64
€8.50
+222.0%
30.8%€12.50€5.50€0.714
Oct ’24€4.72
€8.88
+88.2%
25.3%€12.50€7.00€1.604
Sep ’24€5.41
€8.88
+64.0%
25.3%€12.50€7.00€2.134
Aug ’24€4.60
€8.63
+87.5%
25.1%€12.00€6.50€2.404
Jul ’24€3.87
€8.63
+122.9%
25.1%€12.00€6.50€2.514
Jun ’24€4.51
€10.15
+125.3%
22.4%€12.60€7.00€2.304
May ’24€4.56
€12.15
+166.7%
6.2%€13.00€11.00€2.294
Apr ’24€5.60
€12.15
+117.0%
6.2%€13.00€11.00€1.614
Mar ’24€7.72
€12.95
+67.7%
15.1%€15.00€9.80€1.854
Feb ’24€6.80
€13.20
+94.1%
17.0%€16.00€9.80€1.864
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.82
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cherry SE wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tim WunderlichHauck Aufhäuser Investment Banking
Marie-Therese GruebnerHauck Aufhäuser Investment Banking
Bastian BrachMontega AG