GROUPE SFPI Waardering
Is EKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EKN ( €1.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EKN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EKN?
Belangrijke metriek: Omdat EKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EKN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 40.3x |
| Inkomsten | €4.51m |
| Marktkapitalisatie | €181.64m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.3x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.2x | ||
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.0m |
S9I Stemmer Imaging | 42.6x | 37.2% | €348.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.6x | 14.2% | €61.8m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
EKN GROUPE SFPI | 40.3x | 39.7% | €181.6m |
Price-To-Earnings versus peers: EKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 40.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EKN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
JEOL
JP¥279.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.00
7D
-1.7%
1Y
-4.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%