Datalogic S.p.A.

DB:DT8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €268.8m

Datalogic Waardering

Is DT8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DT8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DT8A ( €4.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DT8A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DT8A?

Belangrijke metriek: Omdat DT8A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DT8A. Deze wordt berekend door DT8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DT8A's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
Inkomsten€14.07m
Marktkapitalisatie€268.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DT8A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DT8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
DT8A Datalogic
19.1x23.4%€268.8m

Price-To-Earnings versus peers: DT8A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DT8A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DT8A 19.1xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DT8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DT8A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DT8A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DT8A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DT8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.82
€7.06
+46.6%
9.5%€8.00€6.00n/a5
Dec ’25€5.04
€7.06
+40.1%
9.5%€8.00€6.00n/a5
Nov ’25€5.73
€7.38
+28.8%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Oct ’25€5.98
€7.38
+23.4%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Sep ’25€6.54
€7.38
+12.8%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Aug ’25€5.35
€7.30
+36.4%
8.1%€8.00€6.20n/a5
Jul ’25€5.38
€7.30
+35.7%
8.1%€8.00€6.20n/a5
Jun ’25€5.62
€7.30
+29.9%
8.1%€8.00€6.20n/a5
May ’25€5.34
€7.30
+36.7%
7.3%€8.00€6.50n/a5
Apr ’25€5.43
€7.70
+41.9%
13.5%€9.50€6.50n/a5
Mar ’25€5.62
€8.38
+49.2%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Feb ’25€5.95
€8.38
+41.0%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Jan ’25€6.64
€8.38
+26.3%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Dec ’24€5.93
€8.38
+41.4%
20.7%€11.20€6.50€5.045
Nov ’24€5.54
€8.82
+59.3%
19.7%€11.20€7.00€5.735
Oct ’24€5.83
€8.82
+51.3%
19.7%€11.20€7.00€5.985
Sep ’24€6.40
€8.82
+37.8%
19.7%€11.20€7.00€6.545
Aug ’24€6.63
€10.26
+54.9%
16.5%€12.50€8.20€5.355
Jul ’24€6.78
€10.26
+51.3%
16.5%€12.50€8.20€5.385
Jun ’24€6.75
€10.26
+52.1%
16.5%€12.50€8.20€5.625
May ’24€7.40
€10.58
+43.1%
13.0%€12.50€9.30€5.345
Apr ’24€7.42
€10.88
+46.7%
16.2%€13.50€9.30€5.435
Mar ’24€8.64
€11.10
+28.5%
16.1%€13.50€9.30€5.625
Feb ’24€9.12
€11.10
+21.8%
16.1%€13.50€9.30€5.955
Jan ’24€8.16
€11.10
+36.0%
16.1%€13.50€9.30€6.645
Dec ’23€8.48
€11.10
+30.9%
16.1%€13.50€9.30€5.935

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Datalogic S.p.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)