Spirent Communications plc

DB:BW8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Spirent Communications Waardering

Is BW8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BW8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.91
Fair Value
129.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BW8 ( €2.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BW8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BW8?

Belangrijke metriek: Omdat BW8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BW8. Deze wordt berekend door BW8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BW8's PE Ratio?
PE-verhouding99.2x
InkomstenUS$13.30m
MarktkapitalisatieUS$1.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BW8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BW8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
FEW Funkwerk
10.7xn/a€172.5m
CEK CeoTronics
17.7x18.1%€49.5m
JEN Jenoptik
14.7x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x49.0%€349.7m
BW8 Spirent Communications
99.2x36.2%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: BW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BW8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW8 99.2xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.2 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BW8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BW8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio99.2x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BW8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.08
€2.53
+21.6%
13.2%€2.99€2.21n/a3
Jan ’26€2.12
€2.45
+15.7%
8.2%€2.72€2.24n/a3
Dec ’25€2.06
€2.44
+18.4%
8.2%€2.70€2.22n/a3
Nov ’25€1.98
€2.44
+23.1%
8.2%€2.70€2.22n/a3
Oct ’25€2.04
€2.44
+19.5%
8.2%€2.70€2.22n/a3
Sep ’25€2.10
€2.36
+12.3%
8.2%€2.61€2.15n/a3
Aug ’25€2.02
€2.44
+21.0%
11.2%€2.82€2.17n/a3
Jul ’25€2.12
€2.44
+15.3%
11.2%€2.82€2.17n/a3
Jun ’25€2.12
€2.44
+15.3%
11.2%€2.82€2.17n/a3
May ’25€2.26
€2.56
+13.4%
9.3%€2.80€2.32n/a2
Apr ’25€2.19
€2.42
+10.7%
16.4%€2.82€2.03n/a2
Mar ’25€1.20
€1.83
+52.5%
15.7%€2.29€1.41n/a5
Feb ’25€1.35
€1.83
+35.4%
15.7%€2.29€1.41€2.085
Jan ’25€1.40
€1.77
+26.3%
20.5%€2.26€1.16€2.125
Dec ’24€1.29
€1.54
+19.3%
29.4%€2.26€1.10€2.066
Nov ’24€1.09
€1.54
+41.9%
29.4%€2.26€1.10€1.986
Oct ’24€1.53
€2.66
+73.9%
27.0%€3.95€1.74€2.047
Sep ’24€1.79
€2.66
+48.3%
27.0%€3.95€1.74€2.107
Aug ’24€1.94
€2.73
+40.2%
22.9%€3.98€1.99€2.027
Jul ’24€1.86
€2.71
+45.4%
22.9%€3.95€1.98€2.127
Jun ’24€2.06
€2.71
+31.5%
21.4%€3.92€1.96€2.128
May ’24€1.99
€2.69
+35.5%
21.4%€3.89€1.94€2.268
Apr ’24€1.98
€2.68
+35.5%
21.0%€3.86€1.99€2.198
Mar ’24€2.46
€3.14
+27.7%
18.3%€3.98€2.32€1.208
Feb ’24€2.44
€3.14
+28.8%
18.3%€3.98€2.32€1.358
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.38
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 15:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spirent Communications plc wordt gevolgd door 21 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays