Brother Industries, Ltd.

DB:BI5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Brother Industries Waardering

Is BI5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BI5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BI5 ( €16.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BI5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BI5?

Belangrijke metriek: Omdat BI5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BI5. Deze wordt berekend door BI5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BI5's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
InkomstenJP¥30.89b
MarktkapitalisatieJP¥698.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BI5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BI5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
2059 King Slide Works
30.4x14.5%NT$138.2b
002152 GRG Banking Equipment
34.5x19.9%CN¥30.9b
2377 Micro-Star International
21.3x26.5%NT$150.8b
BI5 Brother Industries
22.6x13.3%€698.3b

Price-To-Earnings versus peers: BI5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BI5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BI5 22.6xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BI5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BI5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BI5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BI5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BI5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.50
€18.28
+10.8%
5.6%€19.99€17.49n/a4
Dec ’25€16.40
€18.09
+10.3%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Nov ’25€17.70
€18.09
+2.2%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Oct ’25€17.40
€18.09
+4.0%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Sep ’25€16.50
€18.09
+9.6%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Aug ’25€17.70
€17.14
-3.2%
5.6%€18.36€16.07n/a4
Jul ’25€16.40
€16.60
+1.2%
7.6%€18.29€14.75n/a4
Jun ’25€17.30
€15.65
-9.5%
14.2%€18.31€11.81n/a5
May ’25€16.30
€15.72
-3.5%
12.4%€17.30€12.14n/a5
Apr ’25€17.70
€15.77
-10.9%
11.7%€17.25€12.32n/a5
Mar ’25€15.10
€15.48
+2.5%
11.0%€17.34€12.38n/a5
Feb ’25€15.10
€15.37
+1.8%
9.8%€16.87€12.49n/a5
Jan ’25€14.00
€15.77
+12.6%
10.0%€17.17€12.72n/a5
Dec ’24€16.10
€15.31
-4.9%
10.0%€16.66€12.34€16.405
Nov ’24€14.40
€15.48
+7.5%
9.7%€17.24€12.77€17.706
Oct ’24€14.90
€14.89
-0.07%
7.8%€15.78€12.63€17.406
Sep ’24€15.30
€14.78
-3.4%
7.4%€15.78€12.62€16.506
Aug ’24€13.80
€14.38
+4.2%
8.8%€15.98€12.78€17.706
Jul ’24€13.70
€14.16
+3.3%
8.6%€15.88€12.70€16.407
Jun ’24€13.50
€15.15
+12.2%
9.2%€16.89€13.51€17.307
May ’24€13.90
€15.44
+11.1%
8.7%€16.99€13.59€16.307
Apr ’24€13.40
€16.31
+21.7%
7.6%€17.60€14.08€17.706
Mar ’24€13.50
€16.20
+20.0%
8.1%€17.36€13.89€15.106
Feb ’24€13.60
€17.61
+29.5%
7.4%€20.13€16.54€15.106
Jan ’24€13.80
€18.02
+30.6%
9.0%€20.50€16.26€14.006
Dec ’23€15.00
€18.26
+21.7%
10.7%€20.80€15.95€16.106

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brother Industries, Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA