AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

DB:AUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €455.7m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Waardering

Is AUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.61
Fair Value
221.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AUS ( €11.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUS?

Belangrijke metriek: Omdat AUS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AUS. Deze wordt berekend door AUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUS's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€1.54b
Marktkapitalisatie€455.71m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
H2A H2APEX Group
4.5x30.1%€169.4m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%€9.8m
S9I Stemmer Imaging
3.1x10.2%€347.1m
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.7%€9.7m
AUS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.3x19.3%€455.7m

Price-To-Sales versus peers: AUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$10.19m
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.7%US$10.04m
MBQ Mobotix
0.1x4.8%US$7.39m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
AUS 0.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.59
€20.22
+74.4%
44.2%€36.00€10.00n/a6
Jan ’26€11.54
€22.55
+95.4%
36.8%€36.00€10.00n/a6
Dec ’25€13.34
€25.33
+89.9%
32.2%€37.00€15.00n/a7
Nov ’25€16.53
€26.04
+57.5%
28.5%€37.00€15.00n/a7
Oct ’25€20.14
€27.76
+37.8%
26.8%€40.00€19.00n/a7
Sep ’25€17.68
€27.47
+55.4%
28.4%€40.00€17.00n/a7
Aug ’25€18.70
€27.76
+48.4%
28.0%€40.00€17.00n/a7
Jul ’25€21.72
€30.57
+40.8%
30.8%€44.00€17.00n/a7
Jun ’25€21.32
€30.57
+43.4%
30.8%€44.00€17.00n/a7
May ’25€20.98
€33.43
+59.3%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Apr ’25€19.30
€33.43
+73.2%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Mar ’25€18.71
€33.43
+78.7%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Feb ’25€22.20
€34.29
+54.4%
34.0%€55.00€17.00n/a7
Jan ’25€26.08
€45.71
+75.3%
55.3%€105.00€24.00€11.547
Dec ’24€24.98
€45.71
+83.0%
55.3%€105.00€24.00€13.347
Nov ’24€23.68
€47.86
+102.1%
54.8%€105.00€24.00€16.537
Oct ’24€27.98
€50.17
+79.3%
55.2%€105.00€24.00€20.146
Sep ’24€32.56
€50.17
+54.1%
55.2%€105.00€24.00€17.686
Aug ’24€33.14
€47.67
+43.8%
60.2%€105.00€24.00€18.706
Jul ’24€32.78
€46.83
+42.9%
57.7%€100.00€24.00€21.726
Jun ’24€28.86
€46.83
+62.3%
57.7%€100.00€24.00€21.326
May ’24€27.36
€42.67
+55.9%
37.1%€65.00€24.00€20.986
Apr ’24€28.50
€44.67
+56.7%
42.5%€77.00€24.00€19.306
Mar ’24€31.95
€53.00
+65.9%
32.8%€77.00€24.00€18.716
Feb ’24€28.50
€56.17
+97.1%
28.2%€77.00€26.00€22.206
Jan ’24€31.80
€63.71
+100.4%
31.9%€95.00€28.00€26.087
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.98
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 22:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 20 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Gustav FrobergBerenberg
Benjamin Pfannes-VarrowBerenberg