AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

DB:AUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €600.6m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Waardering

Is AUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUS ( €15.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €212.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUS?

Belangrijke metriek: Omdat AUS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AUS. Deze wordt berekend door AUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUS's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€1.54b
Marktkapitalisatie€600.62m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
H2A H2APEX Group
6.3x34.1%€198.2m
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%€12.5m
S9I Stemmer Imaging
2.7x9.4%€345.8m
JY0 ParTec
6.5x41.2%€624.0m
AUS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.4x20.1%€600.6m

Price-To-Sales versus peers: AUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$13.26m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.46m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.03xn/aUS$684.18k
AUS 0.4xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.47
€25.33
+63.7%
32.2%€37.00€15.00n/a7
Nov ’25€16.53
€26.04
+57.5%
28.5%€37.00€15.00n/a7
Oct ’25€20.14
€27.76
+37.8%
26.8%€40.00€19.00n/a7
Sep ’25€17.68
€27.47
+55.4%
28.4%€40.00€17.00n/a7
Aug ’25€18.70
€27.76
+48.4%
28.0%€40.00€17.00n/a7
Jul ’25€21.72
€30.57
+40.8%
30.8%€44.00€17.00n/a7
Jun ’25€21.32
€30.57
+43.4%
30.8%€44.00€17.00n/a7
May ’25€20.98
€33.43
+59.3%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Apr ’25€19.30
€33.43
+73.2%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Mar ’25€18.71
€33.43
+78.7%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Feb ’25€22.20
€34.29
+54.4%
34.0%€55.00€17.00n/a7
Jan ’25€26.08
€45.71
+75.3%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Dec ’24€24.98
€45.71
+83.0%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Nov ’24€23.68
€47.86
+102.1%
54.8%€105.00€24.00€16.537
Oct ’24€27.98
€50.17
+79.3%
55.2%€105.00€24.00€20.146
Sep ’24€32.56
€50.17
+54.1%
55.2%€105.00€24.00€17.686
Aug ’24€33.14
€47.67
+43.8%
60.2%€105.00€24.00€18.706
Jul ’24€32.78
€46.83
+42.9%
57.7%€100.00€24.00€21.726
Jun ’24€28.86
€46.83
+62.3%
57.7%€100.00€24.00€21.326
May ’24€27.36
€42.67
+55.9%
37.1%€65.00€24.00€20.986
Apr ’24€28.50
€44.67
+56.7%
42.5%€77.00€24.00€19.306
Mar ’24€31.95
€53.00
+65.9%
32.8%€77.00€24.00€18.716
Feb ’24€28.50
€56.17
+97.1%
28.2%€77.00€26.00€22.206
Jan ’24€31.80
€63.71
+100.4%
31.9%€95.00€28.00€26.087
Dec ’23€35.45
€62.57
+76.5%
34.0%€95.00€28.00€24.987
Nov ’23€31.90
€65.57
+105.6%
28.6%€95.00€38.00€23.687

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€221.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.43

7D

-18.0%

1Y

-5.2%

JEOL

JP¥291.9b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.80

7D

0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%