Elecom Co., Ltd.

DB:9EL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €677.2m

Elecom Waardering

Is 9EL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9EL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9EL ( €8.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9EL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9EL?

Belangrijke metriek: Omdat 9EL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9EL. Deze wordt berekend door 9EL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9EL's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenJP¥8.83b
MarktkapitalisatieJP¥109.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9EL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9EL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery
62.8xn/aCN¥4.6b
6413 Riso Kagaku
25x5.5%JP¥118.8b
9EL Elecom
12.4x7.6%€109.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9EL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9EL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9EL 12.4xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9EL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9EL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9EL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9EL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9EL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.65
€11.24
+29.9%
13.6%€12.83€9.16n/a5
Nov ’25€8.40
€11.19
+33.2%
13.6%€12.77€9.12n/a5
Oct ’25€8.90
€12.35
+38.7%
11.8%€13.93€10.13n/a4
Sep ’25€8.65
€12.27
+41.8%
11.5%€13.66€9.94n/a4
Aug ’25€9.75
€11.96
+22.6%
11.2%€13.41€9.91n/a4
Jul ’25€9.15
€12.02
+31.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Jun ’25€8.85
€12.02
+35.9%
10.8%€13.97€10.32n/a5
May ’25€8.75
€12.02
+37.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Apr ’25€9.35
€12.02
+28.6%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Mar ’25€9.60
€12.33
+28.4%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Feb ’25€10.70
€12.33
+15.2%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Jan ’25€11.10
€12.46
+12.3%
11.8%€14.70€10.86n/a4
Dec ’24€10.00
€12.43
+24.3%
10.7%€14.12€10.44n/a4
Nov ’24€10.70
€12.79
+19.5%
10.7%€14.52€10.74€8.404
Oct ’24€10.90
€12.10
+11.0%
15.7%€14.57€9.18€8.905
Sep ’24€11.00
€10.65
-3.2%
12.6%€12.68€9.19€8.655
Aug ’24€9.50
€11.15
+17.3%
12.8%€13.43€9.74€9.755
Jul ’24€9.05
€11.15
+23.2%
12.8%€13.43€9.74€9.155
Jun ’24€9.95
€11.15
+12.0%
12.8%€13.43€9.74€8.855
May ’24€8.40
€10.56
+25.7%
9.5%€12.34€9.60€8.755
Apr ’24€8.55
€11.08
+29.6%
8.5%€12.79€10.30€9.355
Mar ’24€9.10
€11.46
+25.9%
7.2%€12.50€10.07€9.605
Feb ’24€9.35
€12.47
+33.4%
2.9%€12.83€12.11€10.704
Jan ’24€9.45
€12.40
+31.3%
2.8%€12.83€12.12€11.105
Dec ’23€10.00
€12.21
+22.1%
7.7%€13.88€11.10€10.005
Nov ’23€9.15
€13.31
+45.5%
12.2%€15.91€11.57€10.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%