Japan Aviation Electronics Industry, Limited

DB:8N9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Japan Aviation Electronics Industry Waardering

Is 8N9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8N9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8N9 ( €16.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8N9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8N9?

Belangrijke metriek: Omdat 8N9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8N9. Deze wordt berekend door 8N9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8N9's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenJP¥12.17b
MarktkapitalisatieJP¥181.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8N9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8N9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
2392 Cheng Uei Precision Industry
23.7xn/aNT$40.6b
8N9 Japan Aviation Electronics Industry
14.9x8.1%€181.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8N9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8N9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8N9 14.9xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8N9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8N9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8N9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8N9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8N9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.50
€17.18
+4.1%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Nov ’25€16.60
€17.18
+3.5%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Oct ’25€16.00
€17.65
+10.3%
7.3%€19.82€15.73n/a8
Sep ’25€16.10
€17.05
+5.9%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Aug ’25€14.80
€17.05
+15.2%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Jul ’25€14.80
€16.82
+13.7%
12.6%€20.89€13.87n/a8
Jun ’25€14.30
€16.51
+15.4%
19.9%€21.66€10.29n/a8
May ’25€15.00
€16.51
+10.1%
19.9%€21.66€10.29n/a8
Apr ’25€15.00
€16.60
+10.7%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Mar ’25€16.70
€16.60
-0.6%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Feb ’25€15.80
€16.08
+1.7%
17.0%€19.99€10.68n/a7
Jan ’25€20.40
€15.66
-23.3%
18.1%€19.63€10.83n/a7
Dec ’24€18.10
€15.41
-14.8%
17.7%€19.89€10.63n/a7
Nov ’24€18.20
€15.58
-14.4%
17.7%€20.22€10.81€16.607
Oct ’24€18.80
€16.44
-12.6%
19.3%€22.17€10.83€16.008
Sep ’24€19.40
€16.18
-16.6%
19.3%€22.23€10.86€16.109
Aug ’24€18.20
€16.18
-11.1%
19.3%€22.23€10.86€14.809
Jul ’24€19.00
€15.34
-19.3%
15.4%€19.42€11.45€14.809
Jun ’24€16.80
€15.10
-10.1%
14.0%€18.64€11.38€14.309
May ’24€15.90
€15.48
-2.6%
14.1%€18.97€11.58€15.009
Apr ’24€15.80
€16.36
+3.5%
9.9%€19.87€13.98€15.008
Mar ’24€15.70
€15.79
+0.6%
6.2%€16.96€13.92€16.707
Feb ’24€15.60
€15.79
+1.2%
6.2%€16.96€13.92€15.807
Jan ’24€14.90
€15.94
+7.0%
7.3%€17.36€13.96€20.407
Dec ’23€16.70
€15.59
-6.7%
7.1%€17.08€13.73€18.107
Nov ’23€15.60
€15.59
-0.07%
7.1%€17.08€13.73€18.207

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%