Mirion Technologies, Inc.

DB:55I0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Mirion Technologies Waardering

Is 55I0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 55I0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 55I0 ( €15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 55I0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 55I0?

Belangrijke metriek: Omdat 55I0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 55I0. Deze wordt berekend door 55I0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 55I0's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$836.90m
MarktkapitalisatieUS$3.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 55I0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 55I0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€349.7m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€212.2m
BSL Basler
0.9x10.4%€166.0m
55I0 Mirion Technologies
4.1x6.0%€3.4b

Price-To-Sales versus peers: 55I0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 55I0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.51m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$282.80k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$159.01k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
55I0 4.0xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 55I0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 55I0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

55I0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 55I0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 55I0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.80
€14.79
-0.09%
10.7%€17.17€13.36n/a4
Nov ’25€13.40
€14.30
+6.7%
10.7%€16.61€12.92n/a4
Oct ’25€9.40
€11.63
+23.7%
7.7%€12.53€10.74n/a4
Sep ’25€9.25
€11.56
+25.0%
7.4%€12.78€10.95n/a3
Aug ’25€9.20
€11.70
+27.1%
7.4%€12.93€11.08n/a3
Jul ’25€9.40
€11.81
+25.6%
7.4%€13.05€11.19n/a3
Jun ’25€9.45
€11.81
+25.0%
7.4%€13.05€11.19n/a3
May ’25€10.10
€11.85
+17.3%
7.4%€13.09€11.22n/a3
Apr ’25€10.30
€11.45
+11.2%
3.8%€12.07€11.14n/a3
Mar ’25€8.90
€11.45
+28.7%
3.8%€12.07€11.14n/a3
Feb ’25€8.50
€10.22
+20.2%
7.4%€11.15€9.29n/a3
Jan ’25€9.25
€10.22
+10.5%
7.4%€11.15€9.29n/a3
Dec ’24€8.05
€9.95
+23.6%
4.4%€10.26€9.33n/a3
Nov ’24€6.50
€9.68
+49.0%
4.4%€9.99€9.08€13.403
Oct ’24€6.90
€9.68
+40.4%
4.4%€9.99€9.08€9.403
Sep ’24€7.80
€9.68
+24.2%
4.4%€9.99€9.08€9.253
Aug ’24€6.75
€9.68
+43.5%
4.4%€9.99€9.08€9.203
Jul ’24€7.45
€9.68
+30.0%
4.4%€9.99€9.08€9.403
Jun ’24€7.30
€9.68
+32.7%
4.4%€9.99€9.08€9.453
May ’24€7.20
€9.70
+34.8%
4.6%€10.33€9.39€10.103
Apr ’24€7.50
€9.70
+29.4%
4.6%€10.33€9.39€10.303
Mar ’24€8.40
€9.70
+15.5%
4.6%€10.33€9.39€8.903
Nov ’23€8.00
€10.64
+33.0%
4.6%€11.33€10.30€6.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven