BYD Electronic (International) Company Limited

DB:4BY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.5b

BYD Electronic (International) Waardering

Is 4BY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4BY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4BY ( €4.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4BY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4BY?

Belangrijke metriek: Omdat 4BY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4BY. Deze wordt berekend door 4BY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4BY's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenCN¥4.04b
MarktkapitalisatieCN¥71.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4BY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4BY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38x
FEW Funkwerk
9.9xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.6x25.1%€41.1m
2345 Accton Technology
36.3x24.5%NT$353.2b
CIEN Ciena
73.4x39.5%US$10.1b
4BY BYD Electronic (International)
17.8x24.0%€77.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4BY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4BY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4BY 17.8xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4BY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4BY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4BY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4BY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4BY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.21
€5.08
+20.6%
10.1%€6.00€4.12n/a19
Nov ’25€3.89
€5.05
+29.9%
11.8%€6.15€4.05n/a18
Oct ’25€3.74
€4.85
+29.6%
12.2%€6.07€4.00n/a18
Sep ’25€3.34
€4.87
+45.9%
11.8%€6.05€4.18n/a18
Aug ’25€3.58
€5.08
+42.1%
12.1%€6.04€4.00n/a18
Jul ’25€4.74
€4.95
+4.5%
12.9%€6.09€3.57n/a20
Jun ’25€3.97
€4.74
+19.3%
13.2%€6.00€3.54n/a19
May ’25€3.23
€4.81
+49.0%
13.8%€6.09€3.58n/a18
Apr ’25€3.46
€4.97
+43.7%
11.7%€6.03€3.54n/a20
Mar ’25€3.63
€5.29
+46.0%
9.0%€6.02€4.33n/a19
Feb ’25€3.25
€5.29
+62.9%
9.1%€6.12€4.32n/a19
Jan ’25€4.26
€5.21
+22.4%
11.1%€6.12€3.55n/a19
Dec ’24€3.99
€5.20
+30.3%
11.0%€6.10€3.54n/a19
Nov ’24€3.89
€5.17
+32.9%
11.2%€6.18€3.59€3.8919
Oct ’24€4.32
€5.01
+15.9%
11.6%€6.03€3.61€3.7420
Sep ’24€4.34
€4.26
-1.9%
17.6%€5.04€2.70€3.3420
Aug ’24€3.50
€3.47
-0.9%
13.5%€4.42€2.68€3.5820
Jul ’24€2.73
€3.24
+18.6%
12.4%€4.29€2.47€4.7419
Jun ’24€2.74
€3.34
+21.9%
12.5%€4.37€2.58€3.9717
May ’24€2.70
€3.29
+21.7%
13.5%€4.26€2.34€3.2315
Apr ’24€2.84
€3.31
+16.6%
14.1%€4.31€2.39€3.4615
Mar ’24€2.88
€3.21
+11.4%
12.6%€3.82€2.37€3.6315
Feb ’24€3.23
€3.22
-0.08%
11.2%€3.77€2.49€3.2515
Jan ’24€2.95
€3.11
+5.4%
13.2%€3.71€2.25€4.2616
Dec ’23€3.06
€3.07
+0.3%
12.4%€3.58€2.26€3.9916
Nov ’23€3.15
€3.02
-4.3%
12.7%€3.48€2.32€3.8915

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%