Vontier Corporation

DB:47O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Vontier Waardering

Is 47O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 47O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 47O ( €36.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 47O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 47O?

Belangrijke metriek: Omdat 47O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 47O. Deze wordt berekend door 47O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 47O's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUS$404.90m
MarktkapitalisatieUS$5.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 47O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 47O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
47O Vontier
14.4x10.5%€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 47O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 47O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
47O 14.4xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 47O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 47O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

47O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 47O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 47O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.27
€40.60
+11.9%
4.9%€43.56€37.88n/a9
Nov ’25€33.71
€38.64
+14.6%
4.8%€41.53€35.99n/a9
Oct ’25€30.14
€37.76
+25.3%
5.4%€41.02€35.05n/a9
Sep ’25€31.12
€37.76
+21.3%
5.4%€41.02€35.05n/a9
Aug ’25€35.99
€42.02
+16.8%
7.9%€47.26€36.14n/a9
Jul ’25€35.23
€42.90
+21.8%
6.2%€47.75€39.79n/a10
Jun ’25€35.79
€42.42
+18.5%
6.9%€47.22€39.35n/a8
May ’25€38.31
€41.37
+8.0%
11.0%€47.87€35.30n/a9
Apr ’25€41.20
€40.11
-2.7%
9.4%€46.25€34.78n/a10
Mar ’25€39.80
€40.11
+0.8%
9.4%€46.25€34.78n/a10
Feb ’25€32.00
€35.89
+12.2%
3.7%€38.64€34.04n/a10
Jan ’25€30.80
€34.06
+10.6%
8.3%€36.77€27.58n/a9
Dec ’24€30.20
€34.02
+12.7%
7.8%€37.44€28.08n/a10
Nov ’24€27.20
€33.12
+21.8%
9.2%€37.85€26.49€33.719
Oct ’24€28.60
€32.46
+13.5%
12.0%€38.08€24.75€30.1410
Sep ’24€28.60
€30.96
+8.2%
12.1%€36.78€23.91€31.129
Aug ’24€27.60
€28.93
+4.8%
12.6%€33.24€22.46€35.9910
Jul ’24€29.00
€28.04
-3.3%
14.3%€34.27€22.23€35.2311
Jun ’24€27.40
€28.07
+2.4%
13.5%€34.62€22.46€35.7911
May ’24€24.00
€25.70
+7.1%
13.0%€33.49€21.72€38.3110
Apr ’24€24.78
€26.35
+6.4%
13.3%€34.28€22.24€41.209
Mar ’24€24.58
€26.08
+6.1%
16.1%€34.88€19.80€39.809
Feb ’24€20.76
€22.55
+8.6%
19.0%€33.59€19.33€32.009
Jan ’24€17.72
€23.97
+35.3%
22.3%€34.65€19.94€30.8010
Dec ’23€18.43
€25.39
+37.7%
21.0%€34.68€19.95€30.209
Nov ’23€18.92
€29.77
+57.3%
23.4%€41.64€22.62€27.2011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%