Arlo Technologies, Inc.

DB:2VI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Arlo Technologies Waardering

Is 2VI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2VI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2VI ( €11.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2VI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2VI?

Belangrijke metriek: Omdat 2VI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2VI. Deze wordt berekend door 2VI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2VI's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$524.41m
MarktkapitalisatieUS$1.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2VI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2VI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
3x11.3%€344.5m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.5m
BSL Basler
0.9x10.4%€158.0m
2VI Arlo Technologies
2.3x-0.2%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: 2VI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2VI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$11.76m
IS7 InTiCa Systems
0.08x7.0%US$6.94m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$368.73k
2VI 2.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2VI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2VI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2VI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2VI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2VI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.17
€16.71
+49.6%
18.6%€22.53€14.08n/a5
Nov ’25€9.41
€16.67
+77.2%
16.8%€21.98€13.74n/a5
Oct ’25€10.64
€16.67
+56.7%
16.8%€21.98€13.74n/a5
Sep ’25€10.65
€16.67
+56.5%
16.8%€21.98€13.74n/a5
Aug ’25€13.73
€16.72
+21.8%
16.8%€22.05€13.78n/a5
Jul ’25€11.87
€15.32
+29.1%
4.7%€15.78€13.92n/a5
Jun ’25€11.10
€15.32
+38.0%
4.7%€15.78€13.92n/a5
May ’25€10.93
€13.61
+24.6%
8.2%€15.69€12.69n/a5
Apr ’25€11.50
€13.61
+18.4%
8.2%€15.69€12.69n/a5
Mar ’25€9.67
€13.61
+40.8%
8.2%€15.69€12.69n/a5
Feb ’25€8.12
€12.77
+57.4%
14.1%€15.73€10.18n/a5
Jan ’25€8.62
€12.92
+49.8%
14.1%€15.91€10.29n/a5
Dec ’24€8.20
€12.92
+57.6%
14.1%€15.91€10.29n/a5
Nov ’24€7.88
€13.56
+72.2%
16.2%€16.01€10.36€9.415
Oct ’24€9.91
€13.47
+36.0%
16.9%€15.53€10.05€10.644
Sep ’24€8.87
€13.47
+52.0%
16.9%€15.53€10.05€10.654
Aug ’24€10.15
€11.73
+15.6%
19.5%€15.64€10.12€13.734
Jul ’24€9.62
€11.73
+21.9%
19.5%€15.64€10.12€11.874
Jun ’24€8.59
€10.44
+21.6%
4.2%€11.06€10.14€11.103
May ’24€5.70
€9.16
+60.9%
12.9%€10.43€7.58€10.933
Apr ’24€5.25
€9.16
+74.5%
12.9%€10.43€7.58€11.503
Mar ’24€3.52
€9.16
+160.5%
12.9%€10.42€7.58€9.673
Feb ’24€3.37
€9.16
+171.4%
12.9%€10.42€7.58€8.123
Jan ’24€3.17
€9.66
+204.3%
12.9%€10.99€7.99€8.623
Dec ’23€3.59
€9.66
+168.7%
12.9%€10.99€7.99€8.203
Nov ’23€5.12
€15.22
+197.5%
5.4%€16.23€14.20€7.883

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%