Wacom Waardering
Is 11W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 11W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 11W ( €4.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 11W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 11W?
Belangrijke metriek: Omdat 11W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 11W's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.7x |
| Inkomsten | JP¥4.23b |
| Marktkapitalisatie | JP¥99.98b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.9x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 11W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.7x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €163.6m |
6579 AAEON Technology | 28.3x | n/a | NT$20.7b |
11W Wacom | 23.7x | 17.9% | €100.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 11W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 11W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 11W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 11W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 11W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.26 | €5.59 +31.2% | 11.4% | €6.22 | €4.95 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.18 | €5.56 +32.9% | 11.4% | €6.19 | €4.93 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.12 | €5.55 +34.7% | 11.4% | €6.18 | €4.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.22 | €5.55 +31.5% | 11.4% | €6.18 | €4.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.20 | €5.55 +32.1% | 11.4% | €6.18 | €4.92 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.34 | €5.01 +15.5% | 21.9% | €6.11 | €3.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.06 | €5.01 +23.4% | 21.9% | €6.11 | €3.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.52 | €4.84 +37.4% | 17.0% | €5.66 | €4.02 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €3.70 | €6.70 +81.0% | 19.0% | €7.97 | €5.42 | €4.22 | 2 |
| Aug ’24 | €3.86 | €7.54 +95.3% | 8.7% | €8.20 | €6.88 | €4.20 | 2 |
| May ’24 | €4.46 | €8.12 +82.1% | 8.7% | €8.83 | €7.42 | €3.52 | 2 |
| Apr ’24 | €4.64 | €8.12 +75.1% | 8.7% | €8.83 | €7.42 | €3.86 | 2 |
| Mar ’24 | €4.40 | €8.12 +84.6% | 8.7% | €8.83 | €7.42 | €3.78 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
-0.6%
1Y
-1.1%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%