Raspberry Pi Holdings plc

DB:0IK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €769.4m

Raspberry Pi Holdings Waardering

Is 0IK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IK ( €4.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IK?

Belangrijke metriek: Omdat 0IK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IK. Deze wordt berekend door 0IK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IK's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenUS$30.67m
MarktkapitalisatieUS$807.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
FEW Funkwerk
9.9xn/a€163.6m
6188 Quanta Storage
33xn/aNT$26.8b
0IK Raspberry Pi Holdings
26.3x-2.0%€642.5m

Price-To-Earnings versus peers: 0IK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IK 26.3xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0IK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.02
€5.40
+34.4%
2.2%€5.56€5.27n/a3
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.8%
0.9%€5.38€5.28n/a3
Oct ’25€4.48
€5.32
+18.8%
0.9%€5.38€5.28n/a3
Sep ’25€4.78
€5.18
+8.4%
1.6%€5.30€5.11n/a3
Aug ’25€4.62
€5.22
+12.9%
1.5%€5.32€5.12n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%