HORIBA Waardering
Is 01H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 01H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 01H ( €50.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €135.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 01H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 01H?
Belangrijke metriek: Omdat 01H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 01H's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.6x |
| Inkomsten | JP¥33.25b |
| Marktkapitalisatie | JP¥351.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.6x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 01H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.1x | ||
JEN Jenoptik | 14.3x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.6x | 14.2% | €61.8m |
01H HORIBA | 10.6x | 11.1% | €351.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 01H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 01H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 01H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 01H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 01H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €50.50 | €88.10 +74.5% | 20.5% | €114.42 | €52.34 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €55.00 | €91.29 +66.0% | 14.1% | €114.22 | €69.87 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €60.00 | €98.97 +64.9% | 11.3% | €119.82 | €82.85 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €59.50 | €95.38 +60.3% | 11.5% | €114.94 | €79.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €69.00 | €94.09 +36.4% | 8.0% | €108.42 | €83.62 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €72.00 | €94.09 +30.7% | 8.0% | €108.42 | €83.62 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €71.50 | €86.53 +21.0% | 21.6% | €110.39 | €54.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €90.00 | €92.74 +3.0% | 22.9% | €118.40 | €55.86 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €93.00 | €89.78 -3.5% | 22.6% | €110.15 | €56.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €89.50 | €84.60 -5.5% | 24.5% | €110.23 | €56.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €74.50 | €66.57 -10.6% | 7.6% | €74.96 | €57.47 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €68.50 | €65.63 -4.2% | 11.8% | €77.00 | €51.33 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €60.00 | €57.31 -4.5% | 11.9% | €65.53 | €47.16 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €47.20 | €56.42 +19.5% | 10.0% | €63.31 | €48.75 | €55.00 | 8 |
| Oct ’24 | €50.50 | €56.42 +11.7% | 10.0% | €63.31 | €48.75 | €60.00 | 8 |
| Sep ’24 | €47.40 | €55.79 +17.7% | 10.0% | €63.40 | €48.82 | €59.50 | 8 |
| Aug ’24 | €52.00 | €55.77 +7.3% | 10.9% | €63.74 | €46.53 | €69.00 | 8 |
| Jul ’24 | €51.50 | €54.17 +5.2% | 10.6% | €64.20 | €46.87 | €72.00 | 8 |
| Jun ’24 | €50.00 | €55.04 +10.1% | 10.6% | €66.31 | €48.41 | €71.50 | 7 |
| May ’24 | €49.00 | €58.84 +20.1% | 10.2% | €70.16 | €51.22 | €90.00 | 7 |
| Apr ’24 | €53.50 | €58.84 +10.0% | 10.2% | €70.16 | €51.22 | €93.00 | 7 |
| Mar ’24 | €52.00 | €53.23 +2.4% | 11.1% | €61.98 | €42.01 | €89.50 | 7 |
| Feb ’24 | €42.00 | €52.90 +25.9% | 11.4% | €60.41 | €43.35 | €74.50 | 7 |
| Jan ’24 | €40.00 | €51.90 +29.7% | 11.4% | €59.27 | €42.53 | €68.50 | 7 |
| Dec ’23 | €43.80 | €50.91 +16.2% | 10.5% | €58.71 | €42.13 | €60.00 | 7 |
| Nov ’23 | €41.20 | €50.66 +23.0% | 11.2% | €58.08 | €41.00 | €47.20 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
1Y
-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%