Stemmer Imaging AG

XTRA:S9I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €351.0m

Stemmer Imaging Waardering

Is S9I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S9I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S9I ( €54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S9I wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S9I?

Belangrijke metriek: Omdat S9I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S9I. Deze wordt berekend door S9I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S9I's PE Ratio?
PE-verhouding43x
Inkomsten€8.17m
Marktkapitalisatie€351.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S9I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S9I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
M7U Nynomic
12.7x17.5%€120.0m
JEN Jenoptik
15.4x12.3%€1.3b
FEV FORTEC Elektronik
23.8x35.8%€62.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.8x15.3%€97.3m
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m

Price-To-Earnings versus peers: S9I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S9I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S9I 43.0xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies14PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S9I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S9I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S9I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S9I is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S9I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.00
€45.75
-15.3%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Dec ’25€53.60
€45.75
-14.6%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Nov ’25€50.00
€45.75
-8.5%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Oct ’25€48.70
€45.75
-6.1%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Sep ’25€48.20
€45.75
-5.1%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Aug ’25€48.10
€45.75
-4.9%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Jul ’25€34.70
€46.63
+34.4%
19.8%€59.50€36.00n/a4
Jun ’25€32.00
€45.88
+43.4%
22.1%€59.50€33.00n/a4
May ’25€34.50
€45.88
+33.0%
22.1%€59.50€33.00n/a4
Apr ’25€33.10
€44.17
+33.4%
25.4%€59.50€33.00n/a3
Mar ’25€29.20
€44.83
+53.5%
23.6%€59.50€35.00n/a3
Feb ’25€31.10
€45.50
+46.3%
22.6%€59.50€35.00n/a3
Jan ’25€33.20
€49.13
+48.0%
22.2%€60.00€35.00n/a4
Dec ’24€29.80
€49.13
+64.8%
22.2%€60.00€35.00€53.604
Nov ’24€26.80
€53.88
+101.0%
13.5%€60.00€42.00€50.004
Oct ’24€27.80
€55.38
+99.2%
12.2%€62.50€45.00€48.704
Sep ’24€31.60
€56.63
+79.2%
13.9%€65.00€45.00€48.204
Aug ’24€36.50
€59.25
+62.3%
9.7%€65.00€53.00€48.104
Jul ’24€38.90
€59.25
+52.3%
9.7%€65.00€53.00€34.704
Jun ’24€40.90
€59.25
+44.9%
9.7%€65.00€53.00€32.004
May ’24€44.50
€55.23
+24.1%
7.7%€62.40€51.50€34.504
Apr ’24€42.00
€54.48
+29.7%
8.8%€62.40€50.00€33.104
Mar ’24€40.20
€54.10
+34.6%
9.4%€62.40€50.00€29.204
Feb ’24€37.10
€48.60
+31.0%
19.0%€62.40€37.00€31.104
Jan ’24€32.00
€47.50
+48.4%
16.1%€58.00€37.00€33.204
Dec ’23€32.00
€47.50
+48.4%
16.1%€58.00€37.00€29.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 03:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stemmer Imaging AG wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lasse StuebenBerenberg
Thomas SchießleEQUI.TS GmbH
Christian GlowaHauck Aufhäuser Investment Banking